| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 049.00 | 397.00 | 8 651.00 | 9 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 180.00 | 26 274.00 | 57 906.00 | 84 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 439.00 | 46 881.00 | 386 558.00 | 433 439.00 |
BT Marchandises | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 182 495.00 | | 182 495.00 | 182 495.00 |
CF Disponibilités | 227 968.00 | | 227 968.00 | 227 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 653.00 | | 438 653.00 | 438 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 093.00 | 46 881.00 | 825 211.00 | 872 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 221.00 | | | 258 221.00 |
DH Report à nouveau | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 476.00 | | | 149 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
DL TOTAL (I) | 591 678.00 | | | 591 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 543.00 | | | 168 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 533.00 | | | 233 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 211.00 | | | 825 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 861.00 | | | 228 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 952.00 | | 235 952.00 | 235 952.00 |
FG Production vendue services | 376 451.00 | 8 801.00 | 385 252.00 | 376 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 404.00 | 8 801.00 | 621 205.00 | 612 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 797.00 | |
GE Autres charges | | | 51 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 645.00 | | | 633 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 169.00 | | | 484 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 476.00 | | | 149 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 232.00 | | 54 632.00 | 391 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 425.00 | 433 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 20 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 425.00 | 93 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 022.00 | | 54 632.00 | 51 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 509.00 | 7 797.00 | 12 425.00 | 51 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 299.00 | 7 797.00 | 12 425.00 | 31 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 543.00 | 168 543.00 | | 168 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 069.00 | 4 397.00 | 4 672.00 | 9 069.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VP Divers | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 690.00 | 136 690.00 | | 136 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 177.00 | 184 177.00 | 4 000.00 | 188 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 533.00 | 228 861.00 | 4 672.00 | 233 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
ST Autres comptes | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |