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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 895.00 | 278.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 605.00 | 19 580.00 | 3 024.00 | 22 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 989.00 | 40 686.00 | 323 303.00 | 363 989.00 |
BT Marchandises | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 123 116.00 | | 123 116.00 | 123 116.00 |
CF Disponibilités | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 743.00 | | 202 743.00 | 202 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 733.00 | 40 686.00 | 526 047.00 | 566 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 467.00 | | | 114 467.00 |
DH Report à nouveau | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 544.00 | | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | 234 333.00 | | | 234 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 117.00 | | | 145 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 974.00 | | | 96 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 213.00 | | | 287 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 047.00 | | | 526 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 462.00 | | | 184 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 922.00 | | 108 922.00 | 108 922.00 |
FG Production vendue services | 214 659.00 | 6 470.00 | 221 129.00 | 214 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 581.00 | 6 470.00 | 330 052.00 | 323 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 185.00 | | | -5 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 580.00 | | | 335 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 969.00 | | | 288 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 852.00 | | 1 137.00 | 362 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 642.00 | | 1 137.00 | 22 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 631.00 | 3 055.00 | | 37 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 421.00 | 3 055.00 | | 17 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 117.00 | 42 366.00 | 102 751.00 | 145 117.00 |
VI Groupe et associés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
VP Divers | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 999.00 | 125 999.00 | 4 000.00 | 129 999.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 213.00 | 184 462.00 | 102 751.00 | 287 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
ST Autres comptes | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 322.00 | | | 68 322.00 |