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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 618.00 | 15 788.00 | 12 831.00 | 28 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 618.00 | 15 788.00 | 15 831.00 | 31 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 927.00 | | 128 927.00 | 128 927.00 |
BZ Autres créances | 253 102.00 | | 253 102.00 | 253 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 778.00 | | 208 778.00 | 208 778.00 |
CF Disponibilités | 454 589.00 | | 454 589.00 | 454 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 396.00 | | 1 045 396.00 | 1 045 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 014.00 | 15 788.00 | 1 061 226.00 | 1 077 014.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 235.00 | 246 865.00 | | 2 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 485.00 | 545 370.00 | | 929 485.00 |
DL TOTAL (I) | 937 221.00 | 797 735.00 | | 937 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 098.00 | 5 231.00 | | 19 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 907.00 | 96 427.00 | | 104 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 006.00 | 101 658.00 | | 124 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 226.00 | 899 394.00 | | 1 061 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 006.00 | 101 658.00 | | 124 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 670.00 | | 1 247 670.00 | 1 247 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 670.00 | | 1 247 670.00 | 1 247 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 600.00 | | | 417 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 600.00 | | | 417 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 100.00 | | | 413 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 838.00 | 259 953.00 | | 269 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 415.00 | 1 223 304.00 | | 1 668 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 930.00 | 677 933.00 | | 738 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 485.00 | 545 370.00 | | 929 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 662.00 | | 10 457.00 | 25 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 31 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 162.00 | | 10 457.00 | 18 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 722.00 | 5 066.00 | | 10 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | 5 066.00 | | 10 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 128 927.00 | | | 128 927.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VC Groupe et associés | 243 364.00 | | | 243 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 029.00 | 382 029.00 | | 382 029.00 |
VW T.V.A. | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 006.00 | 124 006.00 | | 124 006.00 |