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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 980.00 | 16 858.00 | 12 123.00 | 28 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 980.00 | 16 858.00 | 15 123.00 | 31 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BZ Autres créances | 249 754.00 | | 249 754.00 | 249 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 778.00 | | 208 778.00 | 208 778.00 |
CF Disponibilités | 803 240.00 | | 803 240.00 | 803 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 701.00 | | 1 285 701.00 | 1 285 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 681.00 | 16 858.00 | 1 300 823.00 | 1 317 681.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 721.00 | 2 235.00 | | 231 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 392.00 | 929 485.00 | | 813 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 613.00 | 937 221.00 | | 1 050 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 869.00 | 19 098.00 | | 9 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 341.00 | 104 907.00 | | 240 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 210.00 | 124 006.00 | | 250 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 823.00 | 1 061 226.00 | | 1 300 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 741.00 | | 1 661 741.00 | 1 661 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 741.00 | | 1 661 741.00 | 1 661 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 417 600.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 417 600.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 413 100.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 897.00 | 269 838.00 | | 394 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 827.00 | 1 668 415.00 | | 1 669 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 435.00 | 738 930.00 | | 856 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 392.00 | 929 485.00 | | 813 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 618.00 | | 6 862.00 | 31 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 31 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 28 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 618.00 | | 6 862.00 | 28 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 788.00 | 7 570.00 | 6 500.00 | 15 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 788.00 | 7 570.00 | 6 500.00 | 15 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 057.00 | 119 057.00 | | 119 057.00 |
UX Autres créances clients | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VC Groupe et associés | 247 818.00 | | | 247 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 683.00 | 273 683.00 | | 273 683.00 |
VW T.V.A. | 86 451.00 | 86 451.00 | | 86 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 210.00 | 250 210.00 | | 250 210.00 |