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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 484.00 | 23 791.00 | 2 693.00 | 26 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 484.00 | 23 791.00 | 2 693.00 | 26 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 045.00 | | 766 045.00 | 766 045.00 |
BZ Autres créances | 140 377.00 | | 140 377.00 | 140 377.00 |
CF Disponibilités | 519 568.00 | | 519 568.00 | 519 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 990.00 | | 1 425 990.00 | 1 425 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 474.00 | 23 791.00 | 1 428 683.00 | 1 452 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 398.00 | 2 817.00 | | 147 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 678.00 | 4 744 581.00 | | 1 002 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 576.00 | 4 752 898.00 | | 1 155 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 17 424.00 | | 13 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 303.00 | 398 104.00 | | 259 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 107.00 | 415 528.00 | | 273 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 683.00 | 5 168 426.00 | | 1 428 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 198.00 | 415 528.00 | | 258 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 895.00 | | 1 988 895.00 | 1 988 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 895.00 | | 1 988 895.00 | 1 988 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 898 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | 3 898 800.00 | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | 3 897 461.00 | | 1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 749.00 | 610 535.00 | | 441 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 231.00 | 5 936 153.00 | | 2 026 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 552.00 | 1 191 572.00 | | 1 023 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 678.00 | 4 744 581.00 | | 1 002 678.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 661.00 | 2 225.00 | | 2 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 427.00 | 26 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 427.00 | 26 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 198.00 | 3 020.00 | 4 427.00 | 25 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 198.00 | 3 020.00 | 4 427.00 | 25 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
UX Autres créances clients | 766 045.00 | 766 045.00 | | 766 045.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 294.00 | 138 294.00 | | 138 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 423.00 | 906 423.00 | | 906 423.00 |
VW T.V.A. | 180 043.00 | 180 043.00 | | 180 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 107.00 | 273 107.00 | | 273 107.00 |