| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 911.00 | 25 198.00 | 5 713.00 | 30 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 911.00 | 28 198.00 | 5 713.00 | 33 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 668.00 | | 515 668.00 | 515 668.00 |
BZ Autres créances | 55 440.00 | 24 187.00 | 31 253.00 | 55 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 615 791.00 | | 4 615 791.00 | 4 615 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186 899.00 | 24 187.00 | 5 162 712.00 | 5 186 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 810.00 | 52 385.00 | 5 168 426.00 | 5 220 810.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 817.00 | 45 113.00 | | 2 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 744 581.00 | 857 704.00 | | 4 744 581.00 |
DL TOTAL (I) | 4 752 898.00 | 908 317.00 | | 4 752 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 12 997.00 | | 17 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 104.00 | 147 377.00 | | 398 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 528.00 | 160 374.00 | | 415 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 426.00 | 1 068 691.00 | | 5 168 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 528.00 | 160 374.00 | | 415 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 630.00 | | 2 024 630.00 | 2 024 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 630.00 | | 2 024 630.00 | 2 024 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 898 800.00 | | | 3 898 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 898 800.00 | | | 3 898 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 450.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 450.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 897 461.00 | -450.00 | | 3 897 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 535.00 | 415 039.00 | | 610 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 936 153.00 | 1 760 224.00 | | 5 936 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 572.00 | 902 520.00 | | 1 191 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 744 581.00 | 857 704.00 | | 4 744 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 354.00 | | 5 362.00 | 35 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 805.00 | 33 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 805.00 | 30 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 354.00 | | 5 362.00 | 32 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 615.00 | 5 185.00 | 5 602.00 | 25 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 615.00 | 5 183.00 | 5 602.00 | 25 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 187.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 301.00 | 200 301.00 | | 200 301.00 |
UX Autres créances clients | 515 668.00 | 515 668.00 | | 515 668.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VC Groupe et associés | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 108.00 | 571 108.00 | | 571 108.00 |
VW T.V.A. | 129 481.00 | 129 481.00 | | 129 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 528.00 | 415 528.00 | | 415 528.00 |