| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 018.00 | 19 724.00 | 1 294.00 | 21 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 018.00 | 19 724.00 | 1 294.00 | 21 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 436.00 | | 918 436.00 | 918 436.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CF Disponibilités | 466 909.00 | | 466 909.00 | 466 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 040.00 | | 1 405 040.00 | 1 405 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 058.00 | 19 724.00 | 1 406 334.00 | 1 426 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 076.00 | 147 398.00 | | 3 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 266.00 | 1 002 678.00 | | 1 029 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 842.00 | 1 155 576.00 | | 1 037 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | 13 804.00 | | 12 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 546.00 | 259 303.00 | | 255 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 491.00 | 273 107.00 | | 368 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 334.00 | 1 428 683.00 | | 1 406 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 491.00 | 258 198.00 | | 368 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 982.00 | | 1 950 982.00 | 1 950 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 982.00 | | 1 950 982.00 | 1 950 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 1 241.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 270.00 | 441 749.00 | | 398 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 480.00 | 2 026 231.00 | | 1 961 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 214.00 | 1 023 552.00 | | 932 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 266.00 | 1 002 678.00 | | 1 029 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 972.00 | 2 661.00 | | 1 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 484.00 | | 824.00 | 26 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 290.00 | 21 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 290.00 | 21 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 484.00 | | 824.00 | 26 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 791.00 | 2 223.00 | 6 290.00 | 23 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 791.00 | 2 223.00 | 6 290.00 | 23 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
UX Autres créances clients | 918 436.00 | 918 436.00 | | 918 436.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 131.00 | 938 131.00 | | 938 131.00 |
VW T.V.A. | 153 073.00 | 153 073.00 | | 153 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 491.00 | 368 491.00 | | 368 491.00 |