| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 354.00 | 25 615.00 | 6 739.00 | 32 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 354.00 | 25 615.00 | 9 739.00 | 35 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 805.00 | | 299 805.00 | 299 805.00 |
BZ Autres créances | 153 653.00 | | 153 653.00 | 153 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 778.00 | | 208 778.00 | 208 778.00 |
CF Disponibilités | 396 716.00 | | 396 716.00 | 396 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 952.00 | | 1 058 952.00 | 1 058 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 306.00 | 25 615.00 | 1 068 691.00 | 1 094 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 113.00 | 231 721.00 | | 45 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 704.00 | 813 392.00 | | 857 704.00 |
DL TOTAL (I) | 908 317.00 | 1 050 613.00 | | 908 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 9 869.00 | | 12 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 377.00 | 240 341.00 | | 147 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 374.00 | 250 210.00 | | 160 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 691.00 | 1 300 823.00 | | 1 068 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 374.00 | 250 210.00 | | 160 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 562.00 | | 1 753 562.00 | 1 753 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 562.00 | | 1 753 562.00 | 1 753 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 3 500.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 039.00 | 394 897.00 | | 415 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 224.00 | 1 669 827.00 | | 1 760 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 520.00 | 856 435.00 | | 902 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 704.00 | 813 392.00 | | 857 704.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 225.00 | 4 156.00 | | 2 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 980.00 | | 3 374.00 | 31 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 980.00 | | 3 374.00 | 28 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 858.00 | 8 757.00 | | 16 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 858.00 | 8 757.00 | | 16 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 299 805.00 | | | 299 805.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 151 313.00 | | | 151 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 458.00 | 453 458.00 | | 453 458.00 |
VW T.V.A. | 87 994.00 | 87 994.00 | | 87 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 374.00 | 160 374.00 | | 160 374.00 |