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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 716.00 | 685 564.00 | 12 152.00 | 697 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 044 028.00 | 1 531 153.00 | 2 512 875.00 | 4 044 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 769 269.00 | | 769 269.00 | 769 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 573 421.00 | 2 216 717.00 | 4 356 704.00 | 6 573 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 003.00 | | 66 003.00 | 66 003.00 |
BT Marchandises | 2 044 516.00 | | 2 044 516.00 | 2 044 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 857.00 | 96 823.00 | 1 949 034.00 | 2 045 857.00 |
BZ Autres créances | 469 099.00 | | 469 099.00 | 469 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 629 062.00 | | 629 062.00 | 629 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 232.00 | 96 823.00 | 5 709 409.00 | 5 806 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 379 653.00 | 2 313 540.00 | 10 066 112.00 | 12 379 653.00 |
CU Autres participations | 812 160.00 | | 812 160.00 | 812 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 224.00 | 167 224.00 | | 167 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
DG Autres réserves | 5 300 167.00 | 5 019 541.00 | | 5 300 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 567.00 | 1 221 261.00 | | 941 567.00 |
DL TOTAL (I) | 6 557 392.00 | 6 556 460.00 | | 6 557 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 094.00 | 1 802 095.00 | | 1 854 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 386.00 | 359 442.00 | | 105 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 117.00 | 485 645.00 | | 328 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 718.00 | 890 894.00 | | 1 055 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 735.00 | 6 537.00 | | 114 735.00 |
EA Autres dettes | 50 671.00 | 4 649.00 | | 50 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 720.00 | 3 549 260.00 | | 3 508 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 066 112.00 | 10 105 720.00 | | 10 066 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 163.00 | 3 549 260.00 | | 2 264 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 290 109.00 | 1 665 333.00 | 8 955 442.00 | 7 290 109.00 |
FD Production vendue biens | 136 329.00 | 55 612.00 | 191 941.00 | 136 329.00 |
FG Production vendue services | 366 015.00 | 59 249.00 | 425 264.00 | 366 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 792 453.00 | 1 780 194.00 | 9 572 647.00 | 7 792 453.00 |
FM Production stockée | | | -2 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 680 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 908 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 523.00 | |
GE Autres charges | | | 24 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 462 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 409.00 | 15 339.00 | | 12 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 539.00 | 70 207.00 | | 20 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 539.00 | 119 337.00 | | 20 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 239.00 | 73 620.00 | | 37 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 239.00 | 99 655.00 | | 37 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 701.00 | 19 683.00 | | -16 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 053.00 | 460 550.00 | | 339 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 904 870.00 | 10 925 831.00 | | 9 904 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 963 303.00 | 9 704 570.00 | | 8 963 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 567.00 | 1 221 261.00 | | 941 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 794 411.00 | | 801 156.00 | 5 794 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 146.00 | 6 573 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 146.00 | 5 511 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732 004.00 | | 801 156.00 | 4 732 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 160.00 | | | 1 054 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 989.00 | 343 874.00 | 22 146.00 | 1 894 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 989.00 | 343 874.00 | 22 146.00 | 1 894 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 297.00 | 58 523.00 | 16 997.00 | 55 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 297.00 | 58 523.00 | 16 997.00 | 55 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 297.00 | 58 523.00 | 16 997.00 | 55 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 523.00 | 16 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 386.00 | 105 386.00 | | 105 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 117.00 | 328 117.00 | | 328 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 413.00 | 98 413.00 | | 98 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 735.00 | 114 735.00 | | 114 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 387.00 | | | 1 908 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 470.00 | | | 137 470.00 |
VB T. V. A. | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 766.00 | 606 209.00 | 1 109 022.00 | 1 850 766.00 |
VI Groupe et associés | 737 875.00 | 737 875.00 | | 737 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 342.00 | | | 796 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 028.00 | | | 125 028.00 |
VP Divers | 77 861.00 | | | 77 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 745.00 | 89 745.00 | | 89 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 934.00 | | | 196 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 030.00 | 2 570 030.00 | 242 000.00 | 2 812 030.00 |
VW T.V.A. | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 720.00 | 2 264 163.00 | 1 109 022.00 | 3 508 720.00 |