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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 067.00 | 50 331.00 | 15 735.00 | 66 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 868 539.00 | 1 702 037.00 | 3 166 502.00 | 4 868 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 996 998.00 | 1 752 368.00 | 4 244 630.00 | 5 996 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 179 641.00 | | 2 179 641.00 | 2 179 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 982.00 | 165 700.00 | 2 191 282.00 | 2 356 982.00 |
BZ Autres créances | 569 967.00 | | 569 967.00 | 569 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 401 360.00 | | 401 360.00 | 401 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 532.00 | | 395 532.00 | 395 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 153 482.00 | 165 700.00 | 5 987 781.00 | 6 153 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 150 480.00 | 1 918 069.00 | 10 232 411.00 | 12 150 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 026.00 | | | 226 026.00 |
CU Autres participations | 812 160.00 | | 812 160.00 | 812 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 224.00 | 167 224.00 | | 167 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
DG Autres réserves | 5 301 099.00 | 5 300 167.00 | | 5 301 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 591.00 | 941 567.00 | | 866 591.00 |
DL TOTAL (I) | 6 483 348.00 | 6 557 392.00 | | 6 483 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 920.00 | 1 854 094.00 | | 1 327 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 184.00 | 105 386.00 | | 1 025 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 587.00 | 439 680.00 | | 537 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 115.00 | 1 055 718.00 | | 543 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 395.00 | 114 735.00 | | 21 395.00 |
EA Autres dettes | 293 861.00 | 102 075.00 | | 293 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 063.00 | 3 671 688.00 | | 3 749 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 232 411.00 | 10 229 080.00 | | 10 232 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 762.00 | 2 264 163.00 | | 3 065 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 216 441.00 | 1 441 929.00 | 8 658 370.00 | 7 216 441.00 |
FD Production vendue biens | 233 367.00 | 30 165.00 | 263 532.00 | 233 367.00 |
FG Production vendue services | 558 330.00 | 37 775.00 | 596 105.00 | 558 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 008 139.00 | 1 509 868.00 | 9 518 007.00 | 8 008 139.00 |
FM Production stockée | | | -66 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 573 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 980 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 886.00 | |
GE Autres charges | | | 29 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 359 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 184.00 | 12 409.00 | | 92 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | 20 539.00 | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 875.00 | 20 539.00 | | 46 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 957.00 | 37 239.00 | | 42 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 470.00 | 37 239.00 | | 43 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 405.00 | -16 701.00 | | 3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 082.00 | 339 053.00 | | 331 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 713 716.00 | 9 904 870.00 | | 9 713 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 847 125.00 | 8 963 303.00 | | 8 847 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 591.00 | 941 567.00 | | 866 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 573 421.00 | | 1 078 683.00 | 6 573 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 769 269.00 | 885 837.00 | 5 996 998.00 | 769 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15.00 | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 769 269.00 | 885 822.00 | 4 934 606.00 | 769 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 511 013.00 | | 1 078 683.00 | 5 511 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 160.00 | | | 1 054 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 769 269.00 | | | 769 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 717.00 | 420 975.00 | 885 324.00 | 2 216 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 717.00 | 420 975.00 | 885 324.00 | 2 216 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 823.00 | 97 887.00 | 29 010.00 | 96 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 823.00 | 97 887.00 | 29 010.00 | 96 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 823.00 | 97 887.00 | 29 010.00 | 96 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 886.00 | 29 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 587.00 | 537 587.00 | | 537 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 730.00 | 102 730.00 | | 102 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 861.00 | 293 861.00 | | 293 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 956.00 | | | 2 130 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 026.00 | | | 226 026.00 |
VB T. V. A. | 119 501.00 | | | 119 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 167.00 | 640 866.00 | 636 216.00 | 1 324 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 097.00 | 1 125 097.00 | | 1 125 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 374.00 | | | 613 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 046.00 | | | 76 046.00 |
VP Divers | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 636.00 | 99 636.00 | | 99 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 957.00 | | | 353 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 532.00 | | | 395 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 481.00 | 3 096 455.00 | 468 026.00 | 3 564 481.00 |
VW T.V.A. | 109 126.00 | 109 126.00 | | 109 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 063.00 | 3 065 762.00 | 636 216.00 | 3 749 063.00 |