| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 444.00 | 1 166.00 | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 329.00 | 47 426.00 | 9 903.00 | 57 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 909 699.00 | 2 820 916.00 | 2 088 782.00 | 4 909 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 164 138.00 | 2 868 787.00 | 2 295 352.00 | 5 164 138.00 |
BT Marchandises | 1 886 505.00 | | 1 886 505.00 | 1 886 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 445.00 | 23 861.00 | 1 099 583.00 | 1 123 445.00 |
BZ Autres créances | 395 167.00 | | 395 167.00 | 395 167.00 |
CF Disponibilités | 822 761.00 | | 822 761.00 | 822 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578 481.00 | | 578 481.00 | 578 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 358.00 | 23 861.00 | 4 782 497.00 | 4 806 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 970 496.00 | 2 892 648.00 | 7 077 849.00 | 9 970 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 224.00 | 167 224.00 | | 167 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
DG Autres réserves | 5 264 559.00 | 4 488 140.00 | | 5 264 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 695.00 | 776 419.00 | | 76 695.00 |
DL TOTAL (I) | 5 656 912.00 | 5 580 217.00 | | 5 656 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 414.00 | 346 241.00 | | 244 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 021.00 | 387 917.00 | | 24 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 814.00 | 421 363.00 | | 840 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 510.00 | 606 954.00 | | 231 510.00 |
EA Autres dettes | 25 670.00 | 34 905.00 | | 25 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 937.00 | 1 851 887.00 | | 1 420 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 849.00 | 7 432 104.00 | | 7 077 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 188.00 | 1 614 242.00 | | 1 252 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 976 995.00 | 1 691 957.00 | 7 668 951.00 | 5 976 995.00 |
FD Production vendue biens | 44 127.00 | 18 670.00 | 62 798.00 | 44 127.00 |
FG Production vendue services | 461 965.00 | 46 622.00 | 508 587.00 | 461 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 483 086.00 | 1 757 249.00 | 8 240 336.00 | 6 483 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 363 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 106 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 38 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 181 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 758.00 | 146 119.00 | | 114 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 001.00 | 882 952.00 | | 6 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | 882 952.00 | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 608.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 472.00 | 813 744.00 | | 16 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 479.00 | 815 353.00 | | 16 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 449.00 | 67 599.00 | | -10 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 107.00 | 253 787.00 | | 41 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 374 326.00 | 10 343 433.00 | | 8 374 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 297 631.00 | 9 567 014.00 | | 8 297 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 695.00 | 776 419.00 | | 76 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 174 303.00 | | 137 267.00 | 5 174 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 187 500.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 132 432.00 | 5 164 138.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 232.00 | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 200.00 | 4 975 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | 1 610.00 | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 963 571.00 | | 135 657.00 | 4 963 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 421.00 | 433 566.00 | 124 200.00 | 2 559 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559 421.00 | 433 121.00 | 124 200.00 | 2 559 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 117.00 | 452.00 | 8 708.00 | 32 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 117.00 | 452.00 | 8 708.00 | 32 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 117.00 | 452.00 | 8 708.00 | 32 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452.00 | 8 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 814.00 | 840 814.00 | | 840 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 762.00 | 101 762.00 | | 101 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 379.00 | 1 095 379.00 | | 1 095 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
VB T. V. A. | 89 672.00 | 89 672.00 | | 89 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 274.00 | 75 525.00 | 91 928.00 | 244 274.00 |
VI Groupe et associés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 774.00 | | | 131 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 898.00 | 242 898.00 | | 242 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 481.00 | 578 481.00 | | 578 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 593.00 | 2 069 028.00 | 215 565.00 | 2 284 593.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 937.00 | 1 252 188.00 | 91 928.00 | 1 420 937.00 |