| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 892.00 | 62 540.00 | 6 351.00 | 68 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 894 679.00 | 2 496 881.00 | 2 397 798.00 | 4 894 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 174 303.00 | 2 559 421.00 | 2 614 882.00 | 5 174 303.00 |
BT Marchandises | 2 050 159.00 | | 2 050 159.00 | 2 050 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 095.00 | 32 117.00 | 1 693 978.00 | 1 726 095.00 |
BZ Autres créances | 124 095.00 | | 124 095.00 | 124 095.00 |
CF Disponibilités | 433 886.00 | | 433 886.00 | 433 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 105.00 | | 515 105.00 | 515 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 340.00 | 32 117.00 | 4 817 222.00 | 4 849 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 023 643.00 | 2 591 538.00 | 7 432 104.00 | 10 023 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 224.00 | 167 224.00 | | 167 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
DG Autres réserves | 4 488 140.00 | 5 310 667.00 | | 4 488 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 419.00 | 831 653.00 | | 776 419.00 |
DL TOTAL (I) | 5 580 217.00 | 6 457 978.00 | | 5 580 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 241.00 | 683 874.00 | | 346 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 917.00 | 673 350.00 | | 387 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 363.00 | 608 428.00 | | 421 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 954.00 | 323 745.00 | | 606 954.00 |
EA Autres dettes | 34 905.00 | 98 017.00 | | 34 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 887.00 | 2 441 922.00 | | 1 851 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 104.00 | 8 899 900.00 | | 7 432 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 242.00 | 2 095 879.00 | | 1 614 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 940 345.00 | 1 792 494.00 | 8 732 838.00 | 6 940 345.00 |
FD Production vendue biens | 6 885.00 | 30 283.00 | 37 168.00 | 6 885.00 |
FG Production vendue services | 482 210.00 | 46 720.00 | 528 930.00 | 482 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 429 440.00 | 1 869 497.00 | 9 298 937.00 | 7 429 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 448 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 458 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 32 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 422 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 119.00 | 190 986.00 | | 146 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 952.00 | 8 500.00 | | 882 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 952.00 | 32 585.00 | | 882 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 10 400.00 | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 744.00 | 114 249.00 | | 813 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 353.00 | 124 648.00 | | 815 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 599.00 | -92 064.00 | | 67 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 787.00 | 163 493.00 | | 253 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 343 433.00 | 9 940 549.00 | | 10 343 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 567 014.00 | 9 108 896.00 | | 9 567 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 419.00 | 831 653.00 | | 776 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 034 125.00 | | 13 395.00 | 6 034 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | 812 160.00 | 202 500.00 | 39 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 500.00 | 833 717.00 | 5 174 303.00 | 39 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 557.00 | 4 963 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 971 733.00 | | 13 395.00 | 4 971 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 160.00 | | | 1 054 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 207.00 | 429 771.00 | 21 557.00 | 2 151 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 207.00 | 429 771.00 | 21 557.00 | 2 151 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 187.00 | 1 089.00 | 3 159.00 | 34 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 187.00 | 1 089.00 | 3 159.00 | 34 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 187.00 | 1 089.00 | 3 159.00 | 34 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089.00 | 3 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 363.00 | 421 363.00 | | 421 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 481.00 | 96 481.00 | | 96 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 524.00 | 76 524.00 | | 76 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 234.00 | 1 688 234.00 | | 1 688 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
VB T. V. A. | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 044.00 | 108 397.00 | 237 646.00 | 346 044.00 |
VI Groupe et associés | 681 317.00 | 681 317.00 | | 681 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 257.00 | | | 337 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VP Divers | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 105.00 | 515 105.00 | | 515 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 795.00 | 2 327 433.00 | 240 362.00 | 2 567 795.00 |
VW T.V.A. | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 888.00 | 1 614 242.00 | 237 646.00 | 1 851 888.00 |