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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 1 482.00 | 2 705.00 | 4 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 829.00 | 42 876.00 | 4 954.00 | 47 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 812 268.00 | 3 044 839.00 | 1 767 429.00 | 4 812 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 260.00 | | 130 260.00 | 130 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 010 545.00 | 3 089 197.00 | 1 921 349.00 | 5 010 545.00 |
BT Marchandises | 2 513 098.00 | | 2 513 098.00 | 2 513 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 321.00 | 25 291.00 | 895 030.00 | 920 321.00 |
BZ Autres créances | 149 852.00 | | 149 852.00 | 149 852.00 |
CF Disponibilités | 2 767 610.00 | | 2 767 610.00 | 2 767 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 542.00 | | 359 542.00 | 359 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 423.00 | 25 291.00 | 6 685 132.00 | 6 710 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 720 968.00 | 3 114 488.00 | 8 606 480.00 | 11 720 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 224.00 | 167 224.00 | | 167 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
DG Autres réserves | 5 341 254.00 | 5 264 559.00 | | 5 341 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 460.00 | 76 695.00 | | 14 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 671 372.00 | 5 656 912.00 | | 5 671 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 365.00 | 244 414.00 | | 2 368 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 773.00 | 840 814.00 | | 293 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 493.00 | 231 510.00 | | 226 493.00 |
EA Autres dettes | 45 442.00 | 25 670.00 | | 45 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035.00 | 54 508.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 109.00 | 1 420 937.00 | | 2 935 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 606 480.00 | 7 077 849.00 | | 8 606 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 255.00 | 1 252 188.00 | | 610 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 476 128.00 | 1 080 702.00 | 5 556 831.00 | 4 476 128.00 |
FD Production vendue biens | -18 389.00 | | -18 389.00 | -18 389.00 |
FG Production vendue services | 380 077.00 | 22 269.00 | 402 346.00 | 380 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 816.00 | 1 102 971.00 | 5 940 788.00 | 4 837 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 175 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 617 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 22 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 287.00 | 114 758.00 | | 232 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 29.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 319.00 | 6 001.00 | | 64 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 439.00 | 6 030.00 | | 64 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 443.00 | 16 472.00 | | 103 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 443.00 | 16 479.00 | | 103 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 005.00 | -10 449.00 | | -39 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 621.00 | 41 107.00 | | 31 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 544.00 | 8 374 326.00 | | 6 251 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 085.00 | 8 297 631.00 | | 6 237 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 460.00 | 76 695.00 | | 14 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 164 138.00 | | 255 450.00 | 5 164 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 500.00 | | 130 260.00 | 187 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 500.00 | 221 542.00 | 5 010 545.00 | 187 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 542.00 | 4 876 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | 2 578.00 | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975 028.00 | | 122 612.00 | 4 975 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 500.00 | | 130 260.00 | 187 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 787.00 | 414 922.00 | 194 512.00 | 2 868 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 1 038.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 343.00 | 413 884.00 | 194 512.00 | 2 868 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 861.00 | 1 481.00 | 51.00 | 23 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 861.00 | 1 481.00 | 51.00 | 23 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 861.00 | 1 481.00 | 51.00 | 23 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 481.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 773.00 | 293 773.00 | | 293 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 144.00 | 109 144.00 | | 109 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 260.00 | | 130 260.00 | 130 260.00 |
UX Autres créances clients | 890 540.00 | 890 540.00 | | 890 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
VB T. V. A. | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 368 262.00 | 43 408.00 | 2 262 740.00 | 2 368 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 049.00 | | | 76 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VP Divers | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 542.00 | 359 542.00 | | 359 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 975.00 | 1 399 934.00 | 160 041.00 | 1 559 975.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 109.00 | 610 255.00 | 2 262 740.00 | 2 935 109.00 |