| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 892.00 | 57 722.00 | 11 170.00 | 68 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902 841.00 | 2 093 485.00 | 2 809 356.00 | 4 902 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 034 125.00 | 2 151 207.00 | 3 882 918.00 | 6 034 125.00 |
BT Marchandises | 1 840 812.00 | | 1 840 812.00 | 1 840 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 158.00 | 34 187.00 | 1 786 970.00 | 1 821 158.00 |
BZ Autres créances | 377 927.00 | | 377 927.00 | 377 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 584 084.00 | | 584 084.00 | 584 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 189.00 | | 427 189.00 | 427 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 170.00 | 34 187.00 | 5 016 982.00 | 5 051 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 085 295.00 | 2 185 394.00 | 8 899 900.00 | 11 085 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
CU Autres participations | 812 160.00 | | 812 160.00 | 812 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 224.00 | 167 224.00 | | 167 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
DG Autres réserves | 5 310 667.00 | 5 301 099.00 | | 5 310 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 653.00 | 866 591.00 | | 831 653.00 |
DL TOTAL (I) | 6 457 978.00 | 6 483 348.00 | | 6 457 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 874.00 | 1 327 920.00 | | 683 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 350.00 | 1 025 184.00 | | 673 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 428.00 | 537 587.00 | | 608 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 745.00 | 543 115.00 | | 323 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 395.00 | | |
EA Autres dettes | 98 017.00 | 293 861.00 | | 98 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 922.00 | 3 749 063.00 | | 2 441 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 900.00 | 10 232 411.00 | | 8 899 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 879.00 | 3 065 762.00 | | 2 095 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 873 108.00 | 1 872 066.00 | 8 745 175.00 | 6 873 108.00 |
FD Production vendue biens | -2 083.00 | 9 936.00 | 7 853.00 | -2 083.00 |
FG Production vendue services | 510 347.00 | 47 785.00 | 558 132.00 | 510 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 381 373.00 | 1 929 787.00 | 9 311 160.00 | 7 381 373.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 654 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 842.00 | |
GE Autres charges | | | 224 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 729 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 986.00 | 92 184.00 | | 190 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 085.00 | 1 352.00 | | 24 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 45 523.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 585.00 | 46 875.00 | | 32 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 400.00 | 42 957.00 | | 10 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 249.00 | 513.00 | | 114 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 648.00 | 43 470.00 | | 124 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 064.00 | 3 405.00 | | -92 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 493.00 | 331 082.00 | | 163 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 940 549.00 | 9 713 716.00 | | 9 940 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108 896.00 | 8 847 125.00 | | 9 108 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 653.00 | 866 591.00 | | 831 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 996 998.00 | | 66 127.00 | 5 996 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 6 034 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 4 971 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934 606.00 | | 66 127.00 | 4 934 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 160.00 | | | 1 054 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 368.00 | 427 839.00 | 29 000.00 | 1 752 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 368.00 | 427 839.00 | 29 000.00 | 1 752 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 700.00 | 20 842.00 | 152 355.00 | 165 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 700.00 | 20 842.00 | 152 355.00 | 165 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 700.00 | 20 842.00 | 152 355.00 | 165 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 842.00 | 152 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 428.00 | 608 428.00 | | 608 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 380.00 | 92 380.00 | | 92 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 017.00 | 98 017.00 | | 98 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 707.00 | 1 780 707.00 | | 1 780 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
VB T. V. A. | 110 276.00 | 110 276.00 | | 110 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 301.00 | 337 257.00 | 346 044.00 | 683 301.00 |
VI Groupe et associés | 673 350.00 | 673 350.00 | | 673 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 866.00 | | | 640 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 697.00 | 215 697.00 | | 215 697.00 |
VP Divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 189.00 | 427 189.00 | | 427 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 274.00 | 2 585 824.00 | 282 450.00 | 2 868 274.00 |
VW T.V.A. | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 922.00 | 2 095 879.00 | 346 044.00 | 2 441 922.00 |