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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 331 729.00 | | 8 331 729.00 | 8 331 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 294 429.00 | | 1 294 429.00 | 1 294 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 110.00 | | 173 110.00 | 173 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 539.00 | | 1 479 539.00 | 1 479 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 811 268.00 | | 9 811 268.00 | 9 811 268.00 |
CU Autres participations | 8 331 729.00 | | 8 331 729.00 | 8 331 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 137 120.00 | 10 137 120.00 | | 10 137 120.00 |
DH Report à nouveau | -441 046.00 | -478 586.00 | | -441 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 086.00 | 37 539.00 | | -11 086.00 |
DK Provisions réglementées | 99 021.00 | 49 146.00 | | 99 021.00 |
DL TOTAL (I) | 9 784 009.00 | 9 745 220.00 | | 9 784 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 10 305.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 390.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 738.00 | 14 709.00 | | 13 738.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 11 250.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 259.00 | 37 653.00 | | 27 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 811 268.00 | 9 782 874.00 | | 9 811 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 259.00 | 37 653.00 | | 27 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 874.00 | 34 900.00 | | 49 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 874.00 | 34 900.00 | | 49 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 874.00 | -34 900.00 | | -49 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 409.00 | 155 401.00 | | 128 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 495.00 | 117 861.00 | | 139 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 086.00 | 37 539.00 | | -11 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 331 729.00 | | | 8 331 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 331 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 331 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 331 729.00 | | | 8 331 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 146.00 | 49 874.00 | | 49 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 146.00 | 49 874.00 | | 49 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 001.00 | | | 1 291 001.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 429.00 | 184 431.00 | 1 121 998.00 | 1 306 429.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |