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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 332 809.00 | 2 100 000.00 | 6 232 809.00 | 8 332 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 522 919.00 | | 1 522 919.00 | 1 522 919.00 |
CF Disponibilités | 62 831.00 | | 62 831.00 | 62 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 750.00 | | 1 588 750.00 | 1 588 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 559.00 | 2 100 000.00 | 7 821 559.00 | 9 921 559.00 |
CU Autres participations | 8 331 729.00 | 2 100 000.00 | 6 231 729.00 | 8 331 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 137 120.00 | 10 137 120.00 | | 10 137 120.00 |
DH Report à nouveau | -452 132.00 | -441 046.00 | | -452 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 130 173.00 | -11 086.00 | | -2 130 173.00 |
DK Provisions réglementées | 148 592.00 | 99 021.00 | | 148 592.00 |
DL TOTAL (I) | 7 703 407.00 | 9 784 009.00 | | 7 703 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 048.00 | 521.00 | | 101 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 695.00 | 13 738.00 | | 2 695.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | 13 000.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 152.00 | 27 259.00 | | 118 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 559.00 | 9 811 268.00 | | 7 821 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 080 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 571.00 | 49 874.00 | | 49 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 571.00 | 49 874.00 | | 49 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 491.00 | -49 874.00 | | -49 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 322.00 | 128 409.00 | | 71 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 495.00 | 139 495.00 | | 2 201 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 130 173.00 | -11 086.00 | | -2 130 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 331 729.00 | | 1 080.00 | 8 331 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 331 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 332 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 331 729.00 | | | 8 331 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 021.00 | 49 571.00 | | 99 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 99 021.00 | 2 149 571.00 | | 99 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 509 591.00 | | | 1 509 591.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 919.00 | 1 525 919.00 | | 1 525 919.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 152.00 | 118 152.00 | | 118 152.00 |