| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042 311.00 | 428 000.00 | 4 614 311.00 | 5 042 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 459 988.00 | | 459 988.00 | 459 988.00 |
CF Disponibilités | 2 041 866.00 | | 2 041 866.00 | 2 041 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 854.00 | | 2 501 854.00 | 2 501 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 165.00 | 428 000.00 | 7 116 165.00 | 7 544 165.00 |
CU Autres participations | 5 041 231.00 | 428 000.00 | 4 613 231.00 | 5 041 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 137 120.00 | 10 137 120.00 | | 10 137 120.00 |
DH Report à nouveau | -2 582 305.00 | -452 132.00 | | -2 582 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 788.00 | -2 130 173.00 | | -503 788.00 |
DK Provisions réglementées | 52 071.00 | 148 592.00 | | 52 071.00 |
DL TOTAL (I) | 7 103 098.00 | 7 703 407.00 | | 7 103 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 101 048.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 5 208.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 2 695.00 | | 235.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | 9 200.00 | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 067.00 | 118 152.00 | | 13 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 165.00 | 7 821 559.00 | | 7 116 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 067.00 | 118 152.00 | | 13 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 428 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092 213.00 | | | 1 092 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 250.00 | | | 123 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215 463.00 | 80.00 | | 1 215 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 290 498.00 | | | 3 290 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 729.00 | 49 571.00 | | 26 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317 227.00 | 49 571.00 | | 3 317 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101 764.00 | -49 491.00 | | -2 101 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 463.00 | 71 322.00 | | 3 315 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 251.00 | 2 201 495.00 | | 3 819 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 788.00 | -2 130 173.00 | | -503 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 332 809.00 | | | 8 332 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 290 498.00 | 5 041 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290 498.00 | 5 042 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 331 729.00 | | | 8 331 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 592.00 | 26 729.00 | 123 250.00 | 148 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | 428 000.00 | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 248 592.00 | 454 729.00 | 2 223 250.00 | 2 248 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 428 000.00 | 2 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 729.00 | 123 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 207 593.00 | | | 207 593.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 303.00 | | | 252 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 988.00 | 459 988.00 | | 459 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |