| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 272 389.00 | | 272 389.00 | 272 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
CF Disponibilités | 644 882.00 | | 644 882.00 | 644 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 271.00 | | 4 617 271.00 | 4 617 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 351.00 | | 4 618 351.00 | 4 618 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 084 639.00 | 4 618 978.00 | | 4 084 639.00 |
DG Autres réserves | 346 307.00 | 370 969.00 | | 346 307.00 |
DH Report à nouveau | -137 814.00 | | | -137 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 566.00 | -137 814.00 | | 36 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 699.00 | 4 852 133.00 | | 4 329 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 568.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 409.00 | 2 031 080.00 | | 283 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 918.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 9 650.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 652.00 | 2 042 450.00 | | 288 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 351.00 | 6 894 584.00 | | 4 618 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 652.00 | 2 042 450.00 | | 288 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 568.00 | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 175.00 | 4 499 611.00 | | 65 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 175.00 | 4 551 682.00 | | 65 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 041 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 041 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 175.00 | -489 549.00 | | 65 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 225.00 | 4 981 219.00 | | 65 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 658.00 | 5 119 033.00 | | 28 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 566.00 | -137 814.00 | | 36 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 283 409.00 | 283 409.00 | | 283 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 389.00 | 92 389.00 | 180 000.00 | 272 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 389.00 | 92 389.00 | 180 000.00 | 272 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 652.00 | 288 652.00 | | 288 652.00 |