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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 341 971.00 | | 341 971.00 | 341 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 851 532.00 | | 2 851 532.00 | 2 851 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 893 504.00 | | 6 893 504.00 | 6 893 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 584.00 | | 6 894 584.00 | 6 894 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 618 978.00 | 10 137 120.00 | | 4 618 978.00 |
DG Autres réserves | 370 969.00 | | | 370 969.00 |
DH Report à nouveau | | -2 582 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 814.00 | -503 788.00 | | -137 814.00 |
DK Provisions réglementées | | 52 071.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 852 133.00 | 7 103 098.00 | | 4 852 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 080.00 | 692.00 | | 2 031 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 3 240.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EA Autres dettes | 9 650.00 | 8 900.00 | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 450.00 | 13 067.00 | | 2 042 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 584.00 | 7 116 165.00 | | 6 894 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 450.00 | 13 067.00 | | 2 042 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 428 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 499 611.00 | 1 092 213.00 | | 4 499 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 071.00 | 123 250.00 | | 52 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551 682.00 | 1 215 463.00 | | 4 551 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 041 231.00 | 3 290 498.00 | | 5 041 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041 231.00 | 3 317 227.00 | | 5 041 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 549.00 | -2 101 764.00 | | -489 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 219.00 | 3 315 463.00 | | 4 981 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 033.00 | 3 819 251.00 | | 5 119 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 814.00 | -503 788.00 | | -137 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 042 311.00 | | | 5 042 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 041 231.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 041 231.00 | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041 231.00 | | | 5 041 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 071.00 | | 480 071.00 | 480 071.00 |
UG ‐ Financières | | | 428 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 031 080.00 | 2 031 080.00 | | 2 031 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 971.00 | 71 971.00 | 270 000.00 | 341 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 971.00 | 71 971.00 | 270 000.00 | 341 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 450.00 | 2 042 450.00 | | 2 042 450.00 |