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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 182 305.00 | | 182 305.00 | 182 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
CF Disponibilités | 642 842.00 | | 642 842.00 | 642 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 147.00 | | 4 525 147.00 | 4 525 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 227.00 | | 4 526 227.00 | 4 526 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 084 639.00 | 4 084 639.00 | | 4 084 639.00 |
DG Autres réserves | 346 307.00 | 346 307.00 | | 346 307.00 |
DH Report à nouveau | -101 247.00 | -137 814.00 | | -101 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 674.00 | 36 566.00 | | -9 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320 025.00 | 4 329 699.00 | | 4 320 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 283 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 216.00 | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 235.00 | | |
EA Autres dettes | 206 052.00 | 4 750.00 | | 206 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 202.00 | 288 652.00 | | 206 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 227.00 | 4 618 351.00 | | 4 526 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 202.00 | 288 652.00 | | 206 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 65 175.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | 65 175.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435.00 | 65 225.00 | | 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 109.00 | 28 658.00 | | 10 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 674.00 | 36 566.00 | | -9 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 052.00 | 206 052.00 | | 206 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 305.00 | 142 305.00 | 40 000.00 | 182 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 305.00 | 142 305.00 | 40 000.00 | 182 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 202.00 | 206 202.00 | | 206 202.00 |