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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 038.00 | 129 627.00 | 3 735 411.00 | 3 865 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 995.00 | | 430 995.00 | 430 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 033.00 | 129 627.00 | 4 166 406.00 | 4 296 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 820.00 | | 142 820.00 | 142 820.00 |
BZ Autres créances | 139 958.00 | | 139 958.00 | 139 958.00 |
CF Disponibilités | 168 221.00 | | 168 221.00 | 168 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 700.00 | | 528 700.00 | 528 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 733.00 | 129 627.00 | 4 695 107.00 | 4 824 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 977.00 | | | -15 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 144.00 | | | -66 144.00 |
DL TOTAL (I) | -81 121.00 | | | -81 121.00 |
DP Provisions pour risques | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419 196.00 | | | 3 419 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 109.00 | | | 998 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 540.00 | | | 301 540.00 |
EA Autres dettes | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 971.00 | | | 4 773 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 107.00 | | | 4 695 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 479.00 | | | 532 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 095.00 | | 186 095.00 | 186 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 095.00 | | 186 095.00 | 186 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 239.00 | | | 257 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 144.00 | | | -66 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 330.00 | | 5 435 903.00 | 2 821 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 855 643.00 | | 4 296 033.00 | 3 855 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 643.00 | | 4 296 033.00 | 3 855 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 330.00 | | 5 435 903.00 | 2 821 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 855 643.00 | | | 3 855 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129 627.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 540.00 | 301 540.00 | | 301 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 142 820.00 | | | 142 820.00 |
VB T. V. A. | 139 958.00 | | | 139 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 041.00 | 175 658.00 | 732 368.00 | 3 419 041.00 |
VI Groupe et associés | 998 109.00 | | | 998 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 255 272.00 | | | 3 255 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 104 182.00 | | | 2 104 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 259.00 | 310 842.00 | 44 382.00 | 355 259.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 971.00 | 532 479.00 | 732 368.00 | 4 773 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
ST Autres comptes | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 320.00 | | | 65 320.00 |