| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 190.00 | 870 225.00 | 3 425 965.00 | 4 296 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 342.00 | 870 225.00 | 3 549 117.00 | 4 419 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 162.00 | | 144 162.00 | 144 162.00 |
BZ Autres créances | 77 271.00 | | 77 271.00 | 77 271.00 |
CF Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 734.00 | | 287 734.00 | 287 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 076.00 | 870 225.00 | 3 836 851.00 | 4 707 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 865.00 | | | -353 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 931.00 | | | -59 931.00 |
DL TOTAL (I) | -412 796.00 | | | -412 796.00 |
DP Provisions pour risques | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 098 907.00 | | | 1 098 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 490.00 | | | 3 009 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 886.00 | | | 4 247 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 851.00 | | | 3 836 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 164.00 | | | 534 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 184.00 | | 448 184.00 | 448 184.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 250.00 | | 448 250.00 | 448 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 546.00 | | | 523 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 477.00 | | | 583 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 931.00 | | | -59 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 419 342.00 | | | 4 419 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 419 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 296 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 190.00 | | | 4 296 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 152.00 | | | 123 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 000.00 | 248 224.00 | | 622 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 000.00 | 248 224.00 | | 622 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 087.00 | 1 761.00 | 2 087.00 | 2 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087.00 | 1 761.00 | 2 087.00 | 2 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 098 907.00 | 102 049.00 | 167 999.00 | 1 098 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
UX Autres créances clients | 144 162.00 | 144 162.00 | | 144 162.00 |
VB T. V. A. | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 490.00 | 194 375.00 | 807 160.00 | 3 009 490.00 |
VI Groupe et associés | 73 383.00 | 3 857.00 | | 73 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 682.00 | 33 989.00 | 28 693.00 | 62 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 268.00 | 255 423.00 | 151 845.00 | 407 268.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 887.00 | 366 388.00 | 975 159.00 | 4 247 887.00 |