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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 190.00 | 622 000.00 | 3 674 190.00 | 4 296 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 342.00 | 622 000.00 | 3 797 342.00 | 4 419 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 502.00 | | 204 502.00 | 204 502.00 |
BZ Autres créances | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 415.00 | | 330 415.00 | 330 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 757.00 | 622 000.00 | 4 127 756.00 | 4 749 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 639.00 | | | -127 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 226.00 | | | -226 226.00 |
DL TOTAL (I) | -352 865.00 | | | -352 865.00 |
DP Provisions pour risques | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 091 325.00 | | | 1 091 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 991.00 | | | 3 291 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 534.00 | | | 4 478 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 756.00 | | | 4 127 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 280.00 | | | 505 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 027.00 | | 459 027.00 | 459 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 027.00 | | 459 027.00 | 459 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 603.00 | | | 466 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 829.00 | | | 692 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 226.00 | | | -226 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 190.00 | | 123 152.00 | 4 296 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 419 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 296 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 190.00 | | | 4 296 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 123 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 776.00 | 248 224.00 | | 373 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 776.00 | 248 224.00 | | 373 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 494.00 | 2 087.00 | 7 494.00 | 7 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 494.00 | 2 087.00 | 7 494.00 | 7 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 091 325.00 | 127 273.00 | 168 186.00 | 1 091 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 152.00 | | | 123 152.00 |
UX Autres créances clients | 204 502.00 | | | 204 502.00 |
VB T. V. A. | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 255 193.00 | 245 990.00 | 795 298.00 | 3 255 193.00 |
VI Groupe et associés | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 071 630.00 | | | 1 071 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 702.00 | | | 133 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 052.00 | 288 743.00 | 162 309.00 | 451 052.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 534.00 | 505 280.00 | 963 484.00 | 4 478 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 778.00 | | | 181 778.00 |
ST Autres comptes | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
YT Sous‐traitance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 172.00 | | | 292 172.00 |