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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 190.00 | 1 118 449.00 | 3 177 741.00 | 4 296 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 342.00 | 1 118 449.00 | 3 300 893.00 | 4 419 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 794.00 | | 155 794.00 | 155 794.00 |
BZ Autres créances | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 395.00 | | 237 395.00 | 237 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 737.00 | 1 118 449.00 | 3 538 288.00 | 4 656 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -413 796.00 | | | -413 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 002.00 | | | -61 002.00 |
DL TOTAL (I) | -473 798.00 | | | -473 798.00 |
DP Provisions pour risques | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 055 149.00 | | | 1 055 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867 335.00 | | | 2 867 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 325.00 | | | 4 010 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 288.00 | | | 3 538 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 724.00 | | | 414 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 290.00 | | 434 290.00 | 434 290.00 |
FG Production vendue services | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 691.00 | | 437 691.00 | 437 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 224.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 204.00 | | | 444 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 206.00 | | | 505 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 002.00 | | | -61 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 419 342.00 | | | 4 419 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 419 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 296 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 190.00 | | | 4 296 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 152.00 | | | 123 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 225.00 | 248 224.00 | | 870 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 225.00 | 248 224.00 | | 870 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 055 149.00 | 111 188.00 | 167 669.00 | 1 055 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
UX Autres créances clients | 155 794.00 | 155 794.00 | | 155 794.00 |
VB T. V. A. | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814 709.00 | 198 248.00 | 822 264.00 | 2 814 709.00 |
VI Groupe et associés | 37 300.00 | 2 121.00 | | 37 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 672.00 | 34 210.00 | 23 462.00 | 57 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 966.00 | 210 352.00 | 146 614.00 | 356 966.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 325.00 | 414 724.00 | 989 933.00 | 4 010 325.00 |