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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 190.00 | 1 614 897.00 | 2 681 293.00 | 4 296 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 342.00 | 1 614 897.00 | 2 804 445.00 | 4 419 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 633.00 | | 186 633.00 | 186 633.00 |
BZ Autres créances | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CF Disponibilités | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 817.00 | | 284 817.00 | 284 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 159.00 | 1 614 897.00 | 3 089 262.00 | 4 704 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 152.00 | | | 123 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -544 833.00 | -474 798.00 | | -544 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 161.00 | -70 035.00 | | -80 161.00 |
DL TOTAL (I) | -623 994.00 | -543 833.00 | | -623 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 801.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 078 085.00 | 1 020 168.00 | | 1 078 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 750.00 | 2 616 910.00 | | 2 413 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 086.00 | 115 398.00 | | 152 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 626.00 | 42 116.00 | | 39 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 852.00 | 12 573.00 | | 13 852.00 |
EA Autres dettes | 15 857.00 | 780.00 | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 256.00 | 3 807 945.00 | | 3 713 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 262.00 | 3 265 913.00 | | 3 089 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 201.00 | 382 142.00 | | 396 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 064.00 | | 426 064.00 | 426 064.00 |
FG Production vendue services | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 242.00 | | 431 242.00 | 431 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | 151.00 | | 2 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | 151.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 273.00 | 151.00 | | 2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 114.00 | 436 293.00 | | 437 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 275.00 | 506 328.00 | | 517 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 161.00 | -70 035.00 | | -80 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 419 342.00 | | | 4 419 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 419 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 296 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 190.00 | | | 4 296 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 152.00 | | | 123 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 673.00 | 248 224.00 | | 1 366 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 673.00 | 248 224.00 | | 1 366 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 078 085.00 | 117 322.00 | 166 540.00 | 1 078 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
UX Autres créances clients | 186 633.00 | 186 633.00 | | 186 633.00 |
VB T. V. A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413 750.00 | 203 069.00 | 843 568.00 | 2 413 750.00 |
VI Groupe et associés | 152 086.00 | 6 475.00 | | 152 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 166.00 | | | 203 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 263.00 | 32 602.00 | 12 661.00 | 45 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 190.00 | 236 377.00 | 135 813.00 | 372 190.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 256.00 | 396 201.00 | 1 010 108.00 | 3 713 256.00 |