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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 190.00 | 373 776.00 | 3 922 414.00 | 4 296 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 190.00 | 373 776.00 | 3 922 414.00 | 4 296 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 498.00 | | 243 498.00 | 243 498.00 |
BZ Autres créances | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
CF Disponibilités | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 441.00 | | 463 441.00 | 463 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 631.00 | 373 776.00 | 4 385 855.00 | 4 759 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 121.00 | | | -82 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 518.00 | | | -45 518.00 |
DL TOTAL (I) | -126 639.00 | | | -126 639.00 |
DP Provisions pour risques | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 389 139.00 | | | 3 389 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 787.00 | | | 1 048 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 505 000.00 | | | 4 505 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 855.00 | | | 4 385 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 923.00 | | | 254 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465 388.00 | | 465 388.00 | 465 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 388.00 | | 465 388.00 | 465 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 646.00 | | | 467 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 164.00 | | | 513 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 518.00 | | | -45 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 033.00 | | 432 658.00 | 4 296 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 501.00 | | 4 296 190.00 | 432 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 432 501.00 | | 4 296 190.00 | 432 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 033.00 | | 432 658.00 | 4 296 033.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 432 501.00 | | | 432 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 627.00 | 244 149.00 | | 129 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 627.00 | 244 149.00 | | 129 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 257.00 | 7 494.00 | 2 257.00 | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | 7 494.00 | 2 257.00 | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 243 498.00 | | | 243 498.00 |
VB T. V. A. | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 388 904.00 | 187 614.00 | 780 846.00 | 3 388 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 787.00 | | | 1 048 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 959.00 | | | 153 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 105.00 | | | 184 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 854.00 | 293 472.00 | 44 382.00 | 337 854.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 505 000.00 | 254 923.00 | 780 846.00 | 4 505 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
ST Autres comptes | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
YT Sous‐traitance | 177.00 | | | 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 792.00 | | | 120 792.00 |