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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 358.00 | 731.00 | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 2 154.00 | 1 046.00 | 3 200.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 206.00 | 84 794.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 751.00 | 31 294.00 | 14 457.00 | 45 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 367.00 | 3 641.00 | 1 726.00 | 5 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 263.00 | 37 653.00 | 137 610.00 | 175 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
BZ Autres créances | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CF Disponibilités | 60 843.00 | | 60 843.00 | 60 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 637.00 | | 206 637.00 | 206 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 899.00 | 37 653.00 | 344 246.00 | 381 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 469.00 | 10 656.00 | | 40 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 181.00 | 36 813.00 | | 10 181.00 |
DL TOTAL (I) | 61 650.00 | 58 469.00 | | 61 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 541.00 | 32 329.00 | | 122 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 578.00 | 49 940.00 | | 47 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 177.00 | 51 190.00 | | 64 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 221.00 | 75 287.00 | | 39 221.00 |
EA Autres dettes | 8 531.00 | 1 309.00 | | 8 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 596.00 | 219 508.00 | | 282 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 246.00 | 277 977.00 | | 344 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 171.00 | 219 508.00 | | 174 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 604.00 | | 105 201.00 | 73 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | 3 430.00 | 9 856.00 | 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113.00 | 3 430.00 | 175 263.00 | 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 917.00 | | 96 201.00 | 44 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 398.00 | | 9 000.00 | 4 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 418.00 | 10 235.00 | | 27 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 745.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 651.00 | 9 490.00 | | 25 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 467.00 | 14 042.00 | 40 851.00 | 122 467.00 |
VI Groupe et associés | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 895.00 | 119 039.00 | 856.00 | 119 895.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 596.00 | 174 171.00 | 40 851.00 | 282 596.00 |