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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 432.00 | 657.00 | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 2 794.00 | 406.00 | 3 200.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 4 882.00 | 80 118.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 414.00 | 39 893.00 | 6 522.00 | 46 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 502.00 | 5 540.00 | 24 962.00 | 30 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 894.00 | 53 541.00 | 150 354.00 | 203 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 971.00 | | 138 971.00 | 138 971.00 |
BZ Autres créances | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
CF Disponibilités | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 344.00 | | 266 344.00 | 266 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 238.00 | 53 541.00 | 416 697.00 | 470 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 650.00 | 40 469.00 | | 50 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 117.00 | 10 181.00 | | 42 117.00 |
DL TOTAL (I) | 103 767.00 | 61 650.00 | | 103 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 207.00 | 122 564.00 | | 136 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 680.00 | 47 578.00 | | 45 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 213.00 | 64 177.00 | | 67 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 273.00 | 39 221.00 | | 60 273.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 8 531.00 | | 3 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 930.00 | 282 596.00 | | 312 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 697.00 | 344 246.00 | | 416 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 236.00 | 174 171.00 | | 191 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 263.00 | | 28 632.00 | 175 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 118.00 | | 25 799.00 | 141 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 856.00 | | 2 833.00 | 9 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 653.00 | 15 888.00 | | 37 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | 714.00 | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 141.00 | 15 174.00 | | 35 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 138 971.00 | | | 138 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 092.00 | 14 398.00 | 32 796.00 | 136 092.00 |
VI Groupe et associés | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VP Divers | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 391.00 | 178 953.00 | 1 438.00 | 180 391.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 930.00 | 191 236.00 | 32 796.00 | 312 930.00 |