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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 489.00 | 600.00 | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 14 234.00 | 70 766.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 374.00 | 49 083.00 | 31 291.00 | 80 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 032.00 | 10 434.00 | 25 598.00 | 36 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 665.00 | 77 440.00 | 156 225.00 | 233 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 166.00 | | 121 166.00 | 121 166.00 |
BZ Autres créances | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CF Disponibilités | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 322.00 | | 233 322.00 | 233 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 987.00 | 77 440.00 | 389 547.00 | 466 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 306.00 | 92 767.00 | | 87 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 157.00 | -5 461.00 | | 28 157.00 |
DL TOTAL (I) | 126 463.00 | 98 306.00 | | 126 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 141.00 | 137 214.00 | | 119 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 014.00 | 82 654.00 | | 61 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 268.00 | 71 686.00 | | 73 268.00 |
EA Autres dettes | 9 593.00 | 10 338.00 | | 9 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 084.00 | 301 892.00 | | 263 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 547.00 | 400 198.00 | | 389 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 498.00 | | 3 167.00 | 230 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 538.00 | | 2 867.00 | 203 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 300.00 | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 015.00 | 12 424.00 | | 65 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 326.00 | 12 424.00 | | 61 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 121 166.00 | 121 166.00 | | 121 166.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 011.00 | 13 803.00 | 56 930.00 | 119 011.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 250.00 | 148 250.00 | | 148 250.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 084.00 | 157 876.00 | 56 930.00 | 263 084.00 |