| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 489.00 | 600.00 | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 23 586.00 | 61 414.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 600.00 | 61 331.00 | 29 269.00 | 90 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 881.00 | 18 304.00 | 30 577.00 | 48 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 370.00 | 106 910.00 | 149 460.00 | 256 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 780.00 | | 152 780.00 | 152 780.00 |
BZ Autres créances | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
CF Disponibilités | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 285.00 | | 287 285.00 | 287 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 655.00 | 106 910.00 | 436 745.00 | 543 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 87 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 043.00 | 37 972.00 | | 52 043.00 |
DL TOTAL (I) | 63 043.00 | 136 278.00 | | 63 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 117 117.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 501.00 | 13 224.00 | | 109 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 870.00 | 52 536.00 | | 68 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 686.00 | 79 068.00 | | 87 686.00 |
EA Autres dettes | 12 645.00 | 6 209.00 | | 12 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 703.00 | 268 154.00 | | 373 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 745.00 | 404 432.00 | | 436 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 501.00 | | | 109 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 234.00 | | 1 136.00 | 255 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 345.00 | | 1 136.00 | 228 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 682.00 | 16 228.00 | | 90 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 993.00 | 16 228.00 | | 86 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 152 780.00 | 152 780.00 | | 152 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 18 511.00 | 41 529.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 487.00 | 182 487.00 | | 182 487.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 703.00 | 297 214.00 | 41 529.00 | 373 703.00 |