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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 489.00 | 600.00 | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 18 910.00 | 66 090.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 076.00 | 54 669.00 | 35 407.00 | 90 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 269.00 | 13 414.00 | 34 855.00 | 48 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 234.00 | 90 682.00 | 164 552.00 | 255 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 928.00 | | 123 928.00 | 123 928.00 |
BZ Autres créances | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CF Disponibilités | 82 920.00 | | 82 920.00 | 82 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 879.00 | | 239 879.00 | 239 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 114.00 | 90 682.00 | 404 432.00 | 495 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 972.00 | 28 157.00 | | 37 972.00 |
DL TOTAL (I) | 136 278.00 | 126 463.00 | | 136 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 117.00 | 119 141.00 | | 117 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 224.00 | 67.00 | | 13 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 536.00 | 61 014.00 | | 52 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 068.00 | 73 268.00 | | 79 068.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | 9 593.00 | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 154.00 | 263 084.00 | | 268 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 432.00 | 389 547.00 | | 404 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 105.00 | 157 876.00 | | 173 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 665.00 | | 21 982.00 | 233 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413.00 | 255 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 405.00 | | 21 940.00 | 206 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | 42.00 | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 440.00 | 13 242.00 | | 77 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 751.00 | 13 242.00 | | 73 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 123 928.00 | 123 928.00 | | 123 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 117.00 | 22 068.00 | 53 384.00 | 117 117.00 |
VI Groupe et associés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 002.00 | 136 002.00 | | 136 002.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 154.00 | 173 105.00 | 53 384.00 | 268 154.00 |