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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 998.00 | 84 177.00 | 54 822.00 | 138 998.00 |
AH Fonds commercial | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
AN Terrains | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
AP Constructions | 1 365 054.00 | 764 081.00 | 600 973.00 | 1 365 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 237 788.00 | 5 197 982.00 | 3 039 806.00 | 8 237 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 893 068.00 | 1 908 222.00 | 984 846.00 | 2 893 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
AX Avances et acomptes | 128 439.00 | | 128 439.00 | 128 439.00 |
BF Prêts | 163 708.00 | 25 597.00 | 138 111.00 | 163 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 132.00 | | 266 132.00 | 266 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 247 292.00 | 7 980 059.00 | 6 267 233.00 | 14 247 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 598 599.00 | 166 370.00 | 3 432 229.00 | 3 598 599.00 |
BN En cours de production de biens | 240 643.00 | | 240 643.00 | 240 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 023 344.00 | 358 196.00 | 3 665 148.00 | 4 023 344.00 |
BT Marchandises | 2 241 980.00 | | 2 241 980.00 | 2 241 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 376 786.00 | 52 615.00 | 5 324 171.00 | 5 376 786.00 |
BZ Autres créances | 1 442 403.00 | | 1 442 403.00 | 1 442 403.00 |
CF Disponibilités | 159 879.00 | | 159 879.00 | 159 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 699.00 | | 194 699.00 | 194 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 340 355.00 | 577 181.00 | 16 763 174.00 | 17 340 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 604 579.00 | 8 557 240.00 | 23 047 339.00 | 31 604 579.00 |
CU Autres participations | 866 118.00 | | 866 118.00 | 866 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 639 406.00 | 3 639 406.00 | | 3 639 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 440.00 | 180 743.00 | | 301 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 569.00 | 620 697.00 | | 1 166 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 384.00 | 42 722.00 | | 37 384.00 |
DK Provisions réglementées | 2 046 185.00 | 2 268 794.00 | | 2 046 185.00 |
DL TOTAL (I) | 18 040 985.00 | 17 602 363.00 | | 18 040 985.00 |
DP Provisions pour risques | 352 182.00 | 365 696.00 | | 352 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 968.00 | 365 696.00 | | 386 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 730.00 | 1 236.00 | | 75 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 714.00 | 54 287.00 | | 84 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 048.00 | 2 070 422.00 | | 1 843 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 362.00 | 1 866 021.00 | | 1 798 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 090.00 | 79 020.00 | | 570 090.00 |
EA Autres dettes | 170 611.00 | 212 818.00 | | 170 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 606.00 | 50 333.00 | | 76 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 161.00 | 4 334 139.00 | | 4 619 161.00 |
ED (V) | 225.00 | 2 307.00 | | 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 047 339.00 | 22 304 505.00 | | 23 047 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 617 930.00 | | | 4 617 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 991 744.00 | | 9 991 744.00 | 9 991 744.00 |
FD Production vendue biens | 32 480 052.00 | | 32 480 052.00 | 32 480 052.00 |
FG Production vendue services | 1 186 987.00 | | 1 186 987.00 | 1 186 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 658 783.00 | | 43 658 783.00 | 43 658 783.00 |
FM Production stockée | | | 829 326.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 494 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 643 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 222 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 392 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 280 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 742 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 364 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 412.00 | |
GE Autres charges | | | 328 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 146 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 400.00 | 20 450.00 | | 47 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 891.00 | 136 475.00 | | 236 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 291.00 | 161 665.00 | | 284 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 314.00 | 4 369.00 | | 23 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 000.00 | 65 496.00 | | 216 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 282.00 | 28 972.00 | | 14 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 596.00 | 98 838.00 | | 253 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 695.00 | 62 828.00 | | 30 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 942 462.00 | 42 216 201.00 | | 45 942 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 775 892.00 | 41 595 504.00 | | 44 775 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 569.00 | 620 697.00 | | 1 166 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 898.00 | 608.00 | 552.00 | 7 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 16.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 830.00 | 592.00 | 552.00 | 7 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UP Prêts | 164.00 | 16.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 444.00 | 7 006.00 | 438.00 | 7 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534.00 | 4 533.00 | | 4 534.00 |