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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 798.00 | 108 619.00 | 48 179.00 | 156 798.00 |
AH Fonds commercial | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
AN Terrains | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
AP Constructions | 1 451 877.00 | 826 488.00 | 625 389.00 | 1 451 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 060 427.00 | 5 547 496.00 | 3 512 931.00 | 9 060 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 028 748.00 | 2 009 653.00 | 1 019 095.00 | 3 028 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 653 698.00 | | 653 698.00 | 653 698.00 |
AX Avances et acomptes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BF Prêts | 190 861.00 | 37 163.00 | 153 698.00 | 190 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 616.00 | | 264 616.00 | 264 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 858 404.00 | 8 529 419.00 | 7 328 985.00 | 15 858 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 582 623.00 | 218 012.00 | 3 364 611.00 | 3 582 623.00 |
BN En cours de production de biens | 296 303.00 | | 296 303.00 | 296 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 381 442.00 | 393 450.00 | 3 987 992.00 | 4 381 442.00 |
BT Marchandises | 2 164 125.00 | | 2 164 125.00 | 2 164 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 511 184.00 | 57 819.00 | 5 453 365.00 | 5 511 184.00 |
BZ Autres créances | 1 688 935.00 | | 1 688 935.00 | 1 688 935.00 |
CF Disponibilités | 89 591.00 | | 89 591.00 | 89 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 377.00 | | 288 377.00 | 288 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 034 982.00 | 669 281.00 | 17 365 701.00 | 18 034 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 894 642.00 | 9 198 700.00 | 24 695 942.00 | 33 894 642.00 |
CU Autres participations | 866 118.00 | | 866 118.00 | 866 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 639 406.00 | 3 639 406.00 | | 3 639 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 968 010.00 | 301 440.00 | | 968 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 857.00 | 1 166 569.00 | | 820 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 045.00 | 37 384.00 | | 32 045.00 |
DK Provisions réglementées | 1 932 804.00 | 2 046 185.00 | | 1 932 804.00 |
DL TOTAL (I) | 18 243 122.00 | 18 040 985.00 | | 18 243 122.00 |
DO TOTAL (II) | | 2.00 | | |
DP Provisions pour risques | 295 153.00 | 352 182.00 | | 295 153.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 385.00 | 75 730.00 | | 939 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 746.00 | 84 714.00 | | 130 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 772.00 | 1 843 048.00 | | 2 649 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 162.00 | 1 798 362.00 | | 1 884 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 198.00 | 570 090.00 | | 322 198.00 |
EA Autres dettes | 156 108.00 | 170 611.00 | | 156 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 667.00 | 76 606.00 | | 73 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 156 037.00 | 4 619 161.00 | | 6 156 037.00 |
ED (V) | 1 630.00 | 225.00 | | 1 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 695 942.00 | 23 047 339.00 | | 24 695 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 024 055.00 | | | 6 024 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 159 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 288 566.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 077 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 525 904.00 | |
FM Production stockée | | | 413 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 892 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 345 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 882 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 423 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 671 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 289 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627 339.00 | |
GE Autres charges | | | 302 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 876 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 450.00 | 47 400.00 | | 13 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 892.00 | 236 891.00 | | 126 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 342.00 | 284 291.00 | | 140 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | 23 314.00 | | 3 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 282.00 | 216 000.00 | | 82 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 511.00 | 14 282.00 | | 13 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 984.00 | 253 596.00 | | 98 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 358.00 | 30 695.00 | | 41 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 084.00 | 146 435.00 | | 157 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 131 177.00 | 45 942 462.00 | | 48 131 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 153 236.00 | 44 775 892.00 | | 47 153 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 857.00 | 1 166 569.00 | | 820 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 954.00 | 736.00 | 198.00 | 7 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 24.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 870.00 | 712.00 | 198.00 | 7 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362 000.00 | 2 362 000.00 | | 2 362 000.00 |
UP Prêts | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 655 000.00 | 7 006 000.00 | 438 000.00 | 7 655 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 000.00 | 5 012 000.00 | | 5 013 000.00 |