| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 713.00 | 225 003.00 | 137 710.00 | 362 713.00 |
AH Fonds commercial | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
AP Constructions | 2 527 446.00 | 1 188 715.00 | 1 338 731.00 | 2 527 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 030 163.00 | 7 005 087.00 | 3 025 076.00 | 10 030 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 869 612.00 | 2 564 920.00 | 1 304 692.00 | 3 869 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
AX Avances et acomptes | 292 761.00 | | 292 761.00 | 292 761.00 |
BF Prêts | 324 596.00 | 19 254.00 | 305 342.00 | 324 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 793.00 | | 283 793.00 | 283 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 832 360.00 | 11 002 980.00 | 7 829 380.00 | 18 832 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 296 497.00 | 202 353.00 | 4 094 144.00 | 4 296 497.00 |
BN En cours de production de biens | 249 994.00 | | 249 984.00 | 249 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 523 478.00 | 441 767.00 | 3 081 711.00 | 3 523 478.00 |
BT Marchandises | 2 006 125.00 | | 2 006 125.00 | 2 006 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 864.00 | | 304 864.00 | 304 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 444 699.00 | 43 158.00 | 5 401 541.00 | 5 444 699.00 |
BZ Autres créances | 1 422 763.00 | | 1 422 763.00 | 1 422 763.00 |
CF Disponibilités | 762 787.00 | | 762 787.00 | 762 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 436.00 | | 138 436.00 | 138 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 149 633.00 | 687 278.00 | 17 462 355.00 | 18 149 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 986 493.00 | 11 690 258.00 | 25 296 235.00 | 36 986 493.00 |
CU Autres participations | 866 118.00 | | 866 118.00 | 866 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 639 406.00 | 3 639 406.00 | | 3 639 406.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -607 200.00 | 1 684 792.00 | | -607 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 018.00 | -2 291 993.00 | | 1 328 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 690.00 | 16 029.00 | | 10 690.00 |
DK Provisions réglementées | 1 460 395.00 | 1 514 983.00 | | 1 460 395.00 |
DL TOTAL (I) | 16 681 309.00 | 15 413 218.00 | | 16 681 309.00 |
DP Provisions pour risques | 482 949.00 | 301 589.00 | | 482 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 933.00 | 20 301.00 | | 27 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 882.00 | 321 890.00 | | 510 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074 977.00 | 4 658 176.00 | | 3 074 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 123.00 | 335 548.00 | | 141 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 936.00 | 2 187 576.00 | | 2 325 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067 948.00 | 1 807 631.00 | | 2 067 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 273.00 | 83 205.00 | | 265 273.00 |
EA Autres dettes | 195 120.00 | 165 163.00 | | 195 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 667.00 | 88 069.00 | | 33 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 104 044.00 | 9 325 369.00 | | 8 104 044.00 |
ED (V) | | 288.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 296 235.00 | 25 060 765.00 | | 25 296 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 940 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 127 274.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 199 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 266 988.00 | |
FM Production stockée | | | -945 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 429 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 633 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 003 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 701 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 068 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 680 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 382.00 | |
GE Autres charges | | | 309 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 950 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 13 980.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 270.00 | 158 220.00 | | 80 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 991.00 | 172 200.00 | | 84 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 047.00 | 15 239.00 | | 22 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 821.00 | 94 910.00 | | 38 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 681.00 | 21 970.00 | | 25 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 550.00 | 132 119.00 | | 86 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | 40 081.00 | | -1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 445 743.00 | 40 453 082.00 | | 48 445 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 117 725.00 | 42 745 075.00 | | 47 117 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 018.00 | -2 291 993.00 | | 1 328 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 245 000.00 | 952 000.00 | 214 000.00 | 10 245 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 000.00 | 41 000.00 | | 184 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 061 000.00 | 911 000.00 | 214 000.00 | 10 061 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 515 000.00 | 26 000.00 | 80 000.00 | 1 515 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 000.00 | 405 000.00 | 216 000.00 | 322 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 822 000.00 | 644 000.00 | 822 000.00 | 822 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 | 45 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 19 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 000.00 | 666 000.00 | 845 000.00 | 885 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722 000.00 | 1 097 000.00 | 1 141 000.00 | 2 722 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 075 000.00 | 3 074 000.00 | | 3 075 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 000.00 | 2 188 000.00 | | 2 326 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068 000.00 | 1 807 000.00 | | 2 068 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 000.00 | 83 000.00 | | 265 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 000.00 | 165 000.00 | | 195 000.00 |
UP Prêts | 325 000.00 | 15 000.00 | 310 000.00 | 325 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 445 000.00 | 5 413 000.00 | 32 000.00 | 5 445 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423 000.00 | 1 423 000.00 | | 1 423 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 476 000.00 | 6 851 000.00 | 625 000.00 | 7 476 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 070 000.00 | 8 069 000.00 | | 8 070 000.00 |