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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 159.00 | 143 917.00 | 61 242.00 | 205 159.00 |
AH Fonds commercial | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
AN Terrains | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
AP Constructions | 2 158 349.00 | 903 902.00 | 1 254 447.00 | 2 158 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 317 841.00 | 5 969 742.00 | 3 348 099.00 | 9 317 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236 774.00 | 2 164 500.00 | 1 072 274.00 | 3 236 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
AX Avances et acomptes | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BF Prêts | 220 355.00 | 39 738.00 | 180 617.00 | 220 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 361.00 | | 270 361.00 | 270 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 485 977.00 | 9 221 799.00 | 7 264 178.00 | 16 485 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 489 400.00 | 279 059.00 | 3 210 341.00 | 3 489 400.00 |
BN En cours de production de biens | 301 238.00 | | 301 238.00 | 301 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 723 082.00 | 452 817.00 | 3 270 265.00 | 3 723 082.00 |
BT Marchandises | 2 487 045.00 | | 2 487 045.00 | 2 487 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881 416.00 | | 881 416.00 | 881 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693 008.00 | 28 320.00 | 5 664 688.00 | 5 693 008.00 |
BZ Autres créances | 2 416 895.00 | | 2 416 895.00 | 2 416 895.00 |
CF Disponibilités | 109 127.00 | | 109 127.00 | 109 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 859.00 | | 310 859.00 | 310 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 412 070.00 | 760 196.00 | 18 651 874.00 | 19 412 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 905 029.00 | 9 981 995.00 | 25 923 034.00 | 35 905 029.00 |
CU Autres participations | 866 118.00 | | 866 118.00 | 866 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 639 406.00 | 3 639 406.00 | | 3 639 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 867.00 | 968 010.00 | | 1 288 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 224.00 | 820 857.00 | | 519 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 706.00 | 32 045.00 | | 26 706.00 |
DK Provisions réglementées | 1 810 092.00 | 1 932 804.00 | | 1 810 092.00 |
DL TOTAL (I) | 18 134 295.00 | 18 243 122.00 | | 18 134 295.00 |
DP Provisions pour risques | 243 037.00 | 295 153.00 | | 243 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 037.00 | 295 153.00 | | 243 037.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 722.00 | 939 385.00 | | 83 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 412 900.00 | 130 746.00 | | 2 412 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 873.00 | 2 649 772.00 | | 2 718 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 291.00 | 1 884 162.00 | | 1 964 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 205.00 | 322 198.00 | | 99 205.00 |
EA Autres dettes | 178 754.00 | 156 108.00 | | 178 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 767.00 | 73 667.00 | | 85 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 543 512.00 | 6 156 037.00 | | 7 543 512.00 |
ED (V) | 2 190.00 | 1 630.00 | | 2 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 923 034.00 | 24 695 942.00 | | 25 923 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 543 512.00 | | | 7 543 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 287 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 733 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 533 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 553 798.00 | |
FM Production stockée | | | -653 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 883 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 123 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 993 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 405 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 243 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 068 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740 502.00 | |
GE Autres charges | | | 353 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 384 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 13 450.00 | | 8 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 434.00 | 126 892.00 | | 133 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 290.00 | 140 342.00 | | 142 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 201.00 | 3 191.00 | | 7 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 755.00 | 82 282.00 | | 38 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 723.00 | 13 511.00 | | 10 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 679.00 | 98 984.00 | | 56 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 611.00 | 41 358.00 | | 85 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 157 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 078 117.00 | 48 111 177.00 | | 49 078 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 558 893.00 | 47 153 236.00 | | 48 558 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 224.00 | 820 857.00 | | 519 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492 000.00 | 830 000.00 | 140 000.00 | 8 492 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 000.00 | 35 000.00 | | 108 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 384 000.00 | 795 000.00 | 140 000.00 | 8 384 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 933 000.00 | 11 000.00 | 133 000.00 | 1 933 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 000.00 | 233 000.00 | 288 000.00 | 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228 000.00 | 244 000.00 | 421 000.00 | 2 228 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 000.00 | 82 000.00 | | 83 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 000.00 | 2 719 000.00 | | 2 719 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413 000.00 | 2 413 000.00 | | 2 413 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
UP Prêts | 220 000.00 | 14 000.00 | 206 000.00 | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 693 000.00 | | | 5 693 000.00 |
VP Divers | 2 417 000.00 | | | 2 417 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964 000.00 | 1 964 000.00 | | 1 964 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 600 000.00 | 8 105 000.00 | 495 000.00 | 8 600 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 457 000.00 | 7 456 000.00 | | 7 457 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | | | 321.00 |