| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 663.00 | 184 295.00 | 102 368.00 | 286 663.00 |
AH Fonds commercial | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
AN Terrains | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
AP Constructions | 2 382 757.00 | 1 087 899.00 | 1 294 856.00 | 2 382 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 530 108.00 | 6 593 778.00 | 2 936 330.00 | 9 530 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 714 051.00 | 2 379 152.00 | 1 334 899.00 | 3 714 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 259.00 | | 4 256.00 | 4 259.00 |
AX Avances et acomptes | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BF Prêts | 287 952.00 | 18 099.00 | 269 853.00 | 287 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 163.00 | | 283 163.00 | 283 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 603 095.00 | 10 263 223.00 | 7 339 872.00 | 17 603 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 595 142.00 | 197 506.00 | 3 397 636.00 | 3 595 142.00 |
BN En cours de production de biens | 237 283.00 | | 237 283.00 | 237 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 481 938.00 | 625 326.00 | 3 856 610.00 | 4 481 938.00 |
BT Marchandises | 2 705 697.00 | | 2 705 697.00 | 2 705 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 440.00 | | 129 440.00 | 129 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234 485.00 | 44 563.00 | 5 189 922.00 | 5 234 485.00 |
BZ Autres créances | 1 792 456.00 | | 1 792 456.00 | 1 792 456.00 |
CF Disponibilités | 251 776.00 | | 251 776.00 | 251 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 151.00 | | 159 151.00 | 159 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 587 368.00 | 867 397.00 | 17 719 971.00 | 18 587 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 191 385.00 | 11 130 620.00 | 25 060 765.00 | 36 191 385.00 |
CU Autres participations | 866 118.00 | | 866 118.00 | 866 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 639 406.00 | 3 639 406.00 | | 3 639 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 684 792.00 | 1 308 091.00 | | 1 684 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 291 993.00 | 376 701.00 | | -2 291 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 029.00 | 21 367.00 | | 16 029.00 |
DK Provisions réglementées | 1 514 983.00 | 1 651 234.00 | | 1 514 983.00 |
DL TOTAL (I) | 15 413 218.00 | 17 846 799.00 | | 15 413 218.00 |
DP Provisions pour risques | 301 589.00 | 277 833.00 | | 301 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 301.00 | 16 587.00 | | 20 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 890.00 | 294 420.00 | | 321 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658 176.00 | 2 192 397.00 | | 4 658 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 548.00 | 333 566.00 | | 335 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 576.00 | 2 020 554.00 | | 2 187 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 631.00 | 1 878 230.00 | | 1 807 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 205.00 | 135 064.00 | | 83 205.00 |
EA Autres dettes | 165 163.00 | 154 964.00 | | 165 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 069.00 | 100 726.00 | | 88 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 325 369.00 | 6 815 501.00 | | 9 325 369.00 |
ED (V) | 288.00 | 1 178.00 | | 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 060 765.00 | 24 957 898.00 | | 25 060 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 988 489.00 | | | 8 988 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 631 700.00 | | 9 631 700.00 | 9 631 700.00 |
FD Production vendue biens | 27 474 986.00 | | 27 474 986.00 | 27 474 986.00 |
FG Production vendue services | 1 343 779.00 | | 1 343 779.00 | 1 343 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 450 465.00 | | 38 450 465.00 | 38 450 465.00 |
FM Production stockée | | | 695 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 239 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 823 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 460 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 171 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 607 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 523 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 586.00 | |
GE Autres charges | | | 353 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 745 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 265 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 332 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 980.00 | 14 951.00 | | 13 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 220.00 | 166 990.00 | | 158 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 200.00 | 190 685.00 | | 172 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 239.00 | -405.00 | | 15 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 910.00 | 105 212.00 | | 94 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 970.00 | 8 131.00 | | 21 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 119.00 | 112 938.00 | | 132 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 081.00 | 77 747.00 | | 40 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 453 082.00 | 53 176 930.00 | | 40 453 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 745 075.00 | 52 762 184.00 | | 42 745 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 291 993.00 | 376 701.00 | | -2 291 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 147 000.00 | | 879 000.00 | 17 147 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 436 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 000.00 | 17 603 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 000.00 | 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 000.00 | 15 699 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 000.00 | | 100 000.00 | 388 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 366 000.00 | | 733 000.00 | 15 366 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 000.00 | | 49 000.00 | 1 392 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 591.00 | 928.00 | 273.00 | 9 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 41.00 | 18.00 | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 429.00 | 887.00 | 256.00 | 9 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 000.00 | 18 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 651 000.00 | 22 000.00 | 158 000.00 | 1 651 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 000.00 | 285 000.00 | 257 000.00 | 295 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 755 000.00 | 822 000.00 | 755 000.00 | 755 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 000.00 | 23 000.00 | 4 000.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 000.00 | 863 000.00 | 790 000.00 | 812 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758 000.00 | 1 170 000.00 | 1 205 000.00 | 2 758 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 658 000.00 | 4 657 000.00 | | 4 658 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 000.00 | 2 188 000.00 | | 2 188 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 807 000.00 | 1 807 000.00 | | 1 807 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UP Prêts | 288 000.00 | 15 000.00 | 273 000.00 | 288 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 234 000.00 | 5 200 000.00 | 34 000.00 | 5 234 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597 000.00 | 7 007 000.00 | 590 000.00 | 7 597 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 236 000.00 | 9 235 000.00 | | 9 236 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |