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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 629.00 | 161 215.00 | 99 414.00 | 260 629.00 |
AH Fonds commercial | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AN Terrains | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
AP Constructions | 2 299 046.00 | 989 770.00 | 1 309 276.00 | 2 299 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 506 516.00 | 6 183 472.00 | 3 323 044.00 | 9 506 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450 435.00 | 2 256 149.00 | 1 194 286.00 | 3 450 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
AX Avances et acomptes | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BF Prêts | 252 609.00 | 31 385.00 | 221 224.00 | 252 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 359.00 | | 274 359.00 | 274 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 147 204.00 | 9 621 991.00 | 7 525 213.00 | 17 147 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515 877.00 | 202 202.00 | 3 313 674.00 | 3 515 877.00 |
BN En cours de production de biens | 287 107.00 | | 287 107.00 | 287 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 729 885.00 | 553 136.00 | 3 176 749.00 | 3 729 885.00 |
BT Marchandises | 2 741 069.00 | | 2 741 069.00 | 2 741 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 366.00 | | 98 366.00 | 98 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 408 450.00 | 25 882.00 | 5 382 568.00 | 5 408 450.00 |
BZ Autres créances | 1 945 738.00 | | 1 945 738.00 | 1 945 738.00 |
CF Disponibilités | 204 082.00 | | 204 082.00 | 204 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 160.00 | | 277 160.00 | 277 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 207 734.00 | 781 221.00 | 17 426 513.00 | 18 207 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 361 110.00 | 10 403 212.00 | 24 957 898.00 | 35 361 110.00 |
CU Autres participations | 866 118.00 | | 866 118.00 | 866 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 639 406.00 | 3 639 406.00 | | 3 639 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 091.00 | 1 288 867.00 | | 1 308 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 701.00 | 519 224.00 | | 376 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 367.00 | 26 706.00 | | 21 367.00 |
DK Provisions réglementées | 1 651 234.00 | 1 810 092.00 | | 1 651 234.00 |
DL TOTAL (I) | 17 846 799.00 | 18 134 296.00 | | 17 846 799.00 |
DP Provisions pour risques | 277 833.00 | 243 037.00 | | 277 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 420.00 | 243 037.00 | | 294 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 397.00 | 83 722.00 | | 2 192 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 566.00 | 2 412 900.00 | | 333 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 554.00 | 2 718 873.00 | | 2 020 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 230.00 | 1 964 291.00 | | 1 878 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 064.00 | 99 205.00 | | 135 064.00 |
EA Autres dettes | 154 964.00 | 178 754.00 | | 154 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 726.00 | 85 767.00 | | 100 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 815 501.00 | 7 543 512.00 | | 6 815 501.00 |
ED (V) | 1 178.00 | 2 190.00 | | 1 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 957 898.00 | 25 923 034.00 | | 24 957 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 509 584.00 | | | 6 509 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 329 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 027 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 525 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 881 779.00 | |
FM Production stockée | | | -522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 927 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 539 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 788 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 586 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 089 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 887 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 892 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 582.00 | |
GE Autres charges | | | 308 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 536 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 744.00 | 756.00 | | 8 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 951.00 | 8 100.00 | | 14 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 990.00 | 133 434.00 | | 166 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 685.00 | 142 290.00 | | 190 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -405.00 | 7 201.00 | | -405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 212.00 | 38 755.00 | | 105 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 131.00 | 10 722.00 | | 8 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 938.00 | 56 679.00 | | 112 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 747.00 | 85 611.00 | | 77 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 176 930.00 | 49 078 115.00 | | 53 176 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 762 184.00 | 48 558 892.00 | | 52 762 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 701.00 | 519 224.00 | | 376 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 182 000.00 | 892 000.00 | 483 000.00 | 9 182 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 000.00 | 38 000.00 | 21 000.00 | 143 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 038 000.00 | 854 000.00 | 462 000.00 | 9 038 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 000.00 | 31 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 732 000.00 | 755 000.00 | 732 000.00 | 732 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 000.00 | 763 000.00 | 742 000.00 | 760 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | 794 000.00 | 781 000.00 | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 192 000.00 | 2 191 000.00 | | 2 192 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 000.00 | 2 021 000.00 | | 2 021 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878 000.00 | 1 878 000.00 | | 1 878 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UP Prêts | 253 000.00 | 14 000.00 | 238 000.00 | 253 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 408 000.00 | 5 387 000.00 | 23 000.00 | 5 408 000.00 |
VP Divers | 1 946 000.00 | 1 946 000.00 | | 1 946 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 881 000.00 | 7 347 000.00 | 535 000.00 | 7 881 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 716 000.00 | 6 715 000.00 | | 6 716 000.00 |