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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 560.00 | 15 231.00 | 3 328.00 | 18 560.00 |
AP Constructions | 72 633.00 | 6 981.00 | 65 652.00 | 72 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 389.00 | 105 227.00 | 162 162.00 | 267 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 869.00 | 4 687.00 | 7 182.00 | 11 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 382.00 | 132 126.00 | 241 256.00 | 373 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 020.00 | 27 071.00 | 286 949.00 | 314 020.00 |
BZ Autres créances | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
CF Disponibilités | 85 601.00 | | 85 601.00 | 85 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 047.00 | 27 071.00 | 430 976.00 | 458 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 429.00 | 159 197.00 | 672 232.00 | 831 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
DL TOTAL (I) | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 406.00 | | | 308 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 867.00 | | | 210 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
EA Autres dettes | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 817.00 | | | 605 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 232.00 | | | 672 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 749.00 | | | 353 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
FG Production vendue services | 884 198.00 | | 884 198.00 | 884 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 798.00 | | 1 095 798.00 | 1 095 798.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 029.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -57.00 | | | -57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 779.00 | | | 1 111 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 510.00 | | | 1 093 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 777.00 | 351 846.00 | 2 931.00 | 354 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 817.00 | 353 749.00 | 214 541.00 | 605 817.00 |