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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 095.00 | 18 609.00 | 1 485.00 | 20 095.00 |
AP Constructions | 90 797.00 | 44 464.00 | 46 334.00 | 90 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 743.00 | 251 277.00 | 10 466.00 | 261 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 824.00 | 36 215.00 | 10 608.00 | 46 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 459.00 | 350 565.00 | 68 894.00 | 419 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 167.00 | 31 405.00 | 137 762.00 | 169 167.00 |
BZ Autres créances | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CF Disponibilités | 444 514.00 | | 444 514.00 | 444 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 816.00 | 31 405.00 | 610 411.00 | 641 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 275.00 | 381 970.00 | 679 304.00 | 1 061 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 541.00 | 96 942.00 | | 102 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 588.00 | 5 598.00 | | 71 588.00 |
DL TOTAL (I) | 185 129.00 | 113 541.00 | | 185 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 567.00 | 90 940.00 | | 261 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 765.00 | 245 836.00 | | 117 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 844.00 | 113 561.00 | | 114 844.00 |
EA Autres dettes | | 43 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 176.00 | 494 210.00 | | 494 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 304.00 | 607 750.00 | | 679 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 674.00 | 452 228.00 | | 296 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
FG Production vendue services | 1 272 891.00 | | 1 272 891.00 | 1 272 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 726.00 | | 1 308 726.00 | 1 308 726.00 |
FM Production stockée | | | -28 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 405.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 219.00 | 50 609.00 | | 7 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 17 717.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 17 717.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -15 120.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 407.00 | 964.00 | | 28 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 644.00 | 1 456 030.00 | | 1 287 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 056.00 | 1 450 431.00 | | 1 216 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 588.00 | 5 598.00 | | 71 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 438.00 | 11 021.00 | 1.00 | 408 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 560.00 | 1 535.00 | | 18 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 878.00 | 9 486.00 | | 389 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 674.00 | 22 891.00 | | 327 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 560.00 | 50.00 | | 18 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 115.00 | 22 841.00 | | 309 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 765.00 | 117 765.00 | | 117 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
UX Autres créances clients | 131 481.00 | 131 481.00 | | 131 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 567.00 | 64 065.00 | 197 502.00 | 261 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 834.00 | 173 834.00 | | 173 834.00 |
VW T.V.A. | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 176.00 | 296 674.00 | 197 502.00 | 494 176.00 |