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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
AP Constructions | 72 633.00 | 14 244.00 | 58 389.00 | 72 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 189.00 | 147 216.00 | 121 973.00 | 269 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 828.00 | 7 786.00 | 6 042.00 | 13 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 710.00 | 187 806.00 | 186 904.00 | 374 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BN En cours de production de biens | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 664.00 | | 296 664.00 | 296 664.00 |
BZ Autres créances | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CF Disponibilités | 76 152.00 | | 76 152.00 | 76 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 547.00 | | 423 547.00 | 423 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 258.00 | 187 806.00 | 610 451.00 | 798 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DL TOTAL (I) | 79 306.00 | | | 79 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 069.00 | | | 252 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 418.00 | | | 173 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
EA Autres dettes | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 145.00 | | | 531 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 451.00 | | | 610 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 881.00 | | | 336 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 418.00 | 173 418.00 | | 173 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 962.00 | 321 462.00 | 500.00 | 321 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 145.00 | 336 881.00 | 181 911.00 | 531 145.00 |