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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 72 633.00 | 21 508.00 | 51 126.00 | 72 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 256.00 | 188 494.00 | 82 762.00 | 271 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 028.00 | 12 828.00 | 22 200.00 | 35 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 977.00 | 241 390.00 | 156 588.00 | 397 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
BN En cours de production de biens | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 346.00 | 2 750.00 | 264 596.00 | 267 346.00 |
BZ Autres créances | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
CF Disponibilités | 76 852.00 | | 76 852.00 | 76 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 825.00 | 2 750.00 | 449 075.00 | 451 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 802.00 | 244 140.00 | 605 663.00 | 849 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 306.00 | | | 68 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
DL TOTAL (I) | 97 855.00 | | | 97 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 557.00 | | | 209 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 804.00 | | | 169 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 269.00 | | | 128 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 807.00 | | | 507 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 663.00 | | | 605 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 217.00 | | | 362 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 804.00 | 169 804.00 | | 169 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 557.00 | 63 967.00 | 145 590.00 | 209 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 889.00 | 301 389.00 | 500.00 | 301 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 807.00 | 362 217.00 | 145 590.00 | 507 807.00 |