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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
AP Constructions | 72 633.00 | 28 771.00 | 43 862.00 | 72 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 837.00 | 227 461.00 | 47 377.00 | 274 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 998.00 | 21 935.00 | 29 063.00 | 50 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 528.00 | 296 726.00 | 120 802.00 | 417 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 449.00 | | 70 449.00 | 70 449.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 962.00 | | 324 962.00 | 324 962.00 |
BZ Autres créances | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CF Disponibilités | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 947.00 | | 579 947.00 | 579 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 475.00 | 296 726.00 | 700 749.00 | 997 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 107 942.00 | | | 107 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 590.00 | | | 145 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 626.00 | | | 283 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 297.00 | | | 161 297.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 807.00 | | | 592 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 749.00 | | | 700 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 154.00 | | | 512 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 626.00 | 283 626.00 | | 283 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 590.00 | 65 237.00 | 80 353.00 | 145 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 297.00 | 161 297.00 | | 161 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 039.00 | 349 539.00 | 500.00 | 350 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 807.00 | 512 454.00 | 80 353.00 | 592 807.00 |