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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 805.00 | 19 241.00 | 3 564.00 | 22 805.00 |
AP Constructions | 90 797.00 | 53 543.00 | 37 254.00 | 90 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 723.00 | 255 266.00 | 10 457.00 | 265 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 132.00 | 44 106.00 | 4 026.00 | 48 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 457.00 | 372 156.00 | 55 301.00 | 427 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 710.00 | 600.00 | 322 110.00 | 322 710.00 |
BZ Autres créances | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
CF Disponibilités | 122 420.00 | | 122 420.00 | 122 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 542.00 | 600.00 | 507 942.00 | 508 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 999.00 | 372 756.00 | 563 243.00 | 935 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 129.00 | | | 174 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
DL TOTAL (I) | 220 726.00 | | | 220 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 195.00 | | | 152 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 654.00 | | | 105 654.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 517.00 | | | 342 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 243.00 | | | 563 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 517.00 | | | 342 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
FG Production vendue services | 1 469 022.00 | | 1 469 022.00 | 1 469 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 205.00 | | 1 520 205.00 | 1 520 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 170.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 25 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 899.00 | | | -17 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 480.00 | | | 1 554 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 882.00 | | | 1 518 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 459.00 | | 7 998.00 | 419 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 095.00 | | 2 710.00 | 20 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 364.00 | | 5 288.00 | 399 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 565.00 | 21 591.00 | | 350 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 609.00 | 631.00 | | 18 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 956.00 | 20 960.00 | | 331 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 405.00 | 600.00 | 31 405.00 | 31 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 405.00 | 600.00 | 31 405.00 | 31 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 405.00 | 600.00 | 31 405.00 | 31 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 31 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 195.00 | 152 195.00 | | 152 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
UX Autres créances clients | 321 990.00 | 321 990.00 | | 321 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VC Groupe et associés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 390.00 | | | 237 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 861.00 | 353 861.00 | | 353 861.00 |
VW T.V.A. | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 517.00 | 342 517.00 | | 342 517.00 |