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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 500.00 | 286.00 | 51 213.00 | 51 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 800.00 | 286.00 | 51 513.00 | 51 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 229.00 | | 643 229.00 | 643 229.00 |
BZ Autres créances | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
CF Disponibilités | 196 069.00 | | 196 069.00 | 196 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 657.00 | | 990 657.00 | 990 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 457.00 | 286.00 | 1 042 171.00 | 1 042 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
DL TOTAL (I) | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 765.00 | | | 214 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 081.00 | | | 716 081.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 370.00 | | | 937 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 171.00 | | | 1 042 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 411.00 | | | 770 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 974.00 | | 2 827 974.00 | 2 827 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 974.00 | | 2 827 974.00 | 2 827 974.00 |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 662.00 | | | 2 829 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 697.00 | | | 2 762 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 346.00 | 468 346.00 | | 468 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 643 229.00 | | | 643 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 615.00 | 47 656.00 | 166 958.00 | 214 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 012.00 | 685 712.00 | 300.00 | 686 012.00 |
VW T.V.A. | 171 852.00 | 171 852.00 | | 171 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 370.00 | | 166 958.00 | 937 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
ST Autres comptes | 151 489.00 | | | 151 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119.00 | | | 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 670.00 | | | 542 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 685.00 | | | 174 685.00 |