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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 013.00 | 77 627.00 | 49 386.00 | 127 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 346.00 | | 95 346.00 | 95 346.00 |
BF Prêts | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 419.00 | 77 627.00 | 270 793.00 | 348 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303 486.00 | 23 200.00 | 4 280 286.00 | 4 303 486.00 |
BZ Autres créances | 1 349 395.00 | | 1 349 395.00 | 1 349 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 325 349.00 | | 325 349.00 | 325 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 988 524.00 | 23 200.00 | 5 965 324.00 | 5 988 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 944.00 | 100 827.00 | 6 236 117.00 | 6 336 944.00 |
CU Autres participations | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 22 683.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 543.00 | 242 955.00 | | 61 543.00 |
DL TOTAL (I) | 611 543.00 | 665 638.00 | | 611 543.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 078.00 | 1 570 589.00 | | 2 250 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 579.00 | 85 152.00 | | 151 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161 331.00 | 2 382 165.00 | | 3 161 331.00 |
EA Autres dettes | 49 488.00 | 9 896.00 | | 49 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 617 574.00 | 4 047 802.00 | | 5 617 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 117.00 | 4 713 440.00 | | 6 236 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 069 510.00 | 770 909.00 | 21 840 419.00 | 21 069 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 069 510.00 | 770 909.00 | 21 840 419.00 | 21 069 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 889 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 347 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 727 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 803 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 766.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 735.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 74 735.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | 185.00 | | 3 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | 80 980.00 | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | -6 245.00 | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 069.00 | 89 632.00 | | 18 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 903 309.00 | 19 149 926.00 | | 21 903 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 841 766.00 | 18 906 971.00 | | 21 841 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 543.00 | 242 955.00 | | 61 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 855.00 | | 93 206.00 | 259 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 572.00 | 149 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 641.00 | 348 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 127 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 800.00 | | 33 300.00 | 38 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 707.00 | | 30 376.00 | 98 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 348.00 | | 29 530.00 | 122 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 495.00 | 27 201.00 | 2 070.00 | 52 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 495.00 | 27 201.00 | 2 070.00 | 52 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 560.00 | 4 640.00 | | 18 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 560.00 | 4 640.00 | | 18 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 560.00 | 11 640.00 | | 18 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 579.00 | 151 579.00 | | 151 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 688.00 | 555 688.00 | | 555 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 117.00 | 948 117.00 | | 948 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 346.00 | | 95 346.00 | 95 346.00 |
UP Prêts | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 4 275 646.00 | 4 275 646.00 | | 4 275 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VB T. V. A. | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
VC Groupe et associés | 825 564.00 | 825 564.00 | | 825 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387 844.00 | 1 387 844.00 | | 1 387 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 234.00 | 250 112.00 | 612 122.00 | 862 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 423.00 | | | 184 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 287.00 | 480 287.00 | | 480 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 496.00 | 424 496.00 | | 424 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801 604.00 | 5 663 129.00 | 138 475.00 | 5 801 604.00 |
VW T.V.A. | 1 177 239.00 | 1 177 239.00 | | 1 177 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 574.00 | 5 005 452.00 | 612 122.00 | 5 617 574.00 |