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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 296.00 | 42 481.00 | 59 815.00 | 102 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 775.00 | | 100 775.00 | 100 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 768.00 | 42 481.00 | 235 287.00 | 277 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 823.00 | | 1 681 823.00 | 1 681 823.00 |
BZ Autres créances | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 972 849.00 | | 972 849.00 | 972 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 209.00 | | 2 712 209.00 | 2 712 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 977.00 | 42 481.00 | 2 947 496.00 | 2 989 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 067.00 | | 74 067.00 | 74 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | 20 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 683.00 | 138 272.00 | | 202 683.00 |
DL TOTAL (I) | 422 683.00 | 268 272.00 | | 422 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 941.00 | 368 188.00 | | 295 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 563.00 | 6 035.00 | | 27 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 578.00 | 1 746 600.00 | | 2 195 578.00 |
EA Autres dettes | 5 731.00 | 17 423.00 | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 814.00 | 2 138 273.00 | | 2 524 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 496.00 | 2 406 545.00 | | 2 947 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 691.00 | 2 138 273.00 | | 2 306 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 167 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 167 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 172 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 869 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 712 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 951 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | -3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 520.00 | 9 200.00 | | 16 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 520.00 | 9 200.00 | | 16 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 520.00 | -9 197.00 | | -16 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 692.00 | 36 295.00 | | 54 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 230 528.00 | 7 994 695.00 | | 14 230 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 027 845.00 | 7 856 423.00 | | 14 027 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 683.00 | 138 272.00 | | 202 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 088.00 | | 74 433.00 | 485 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 753.00 | 175 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 753.00 | 277 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 691.00 | | 19 605.00 | 82 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 397.00 | | 54 828.00 | 402 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 832.00 | 18 649.00 | 42 481.00 | 23 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 832.00 | 18 649.00 | 42 481.00 | 23 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 204.00 | 157 204.00 | | 157 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 847.00 | 819 847.00 | | 819 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 775.00 | | 100 775.00 | 100 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 823.00 | 1 681 823.00 | | 1 681 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 941.00 | 77 818.00 | 218 123.00 | 295 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 225.00 | | | 350 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VP Divers | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 953.00 | 573 953.00 | | 573 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 720.00 | 1 739 314.00 | 101 405.00 | 1 840 720.00 |
VW T.V.A. | 644 574.00 | 644 574.00 | | 644 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 814.00 | 2 306 691.00 | 218 123.00 | 2 524 814.00 |