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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 707.00 | 52 495.00 | 46 212.00 | 98 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
BF Prêts | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 855.00 | 52 495.00 | 207 360.00 | 259 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983 992.00 | 18 560.00 | 2 965 432.00 | 2 983 992.00 |
BZ Autres créances | 1 152 815.00 | | 1 152 815.00 | 1 152 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 359 279.00 | | 359 279.00 | 359 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 640.00 | 18 560.00 | 4 506 080.00 | 4 524 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 495.00 | 71 055.00 | 4 713 440.00 | 4 784 495.00 |
CU Autres participations | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 683.00 | 20 000.00 | | 22 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 955.00 | 202 683.00 | | 242 955.00 |
DL TOTAL (I) | 665 638.00 | 422 683.00 | | 665 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 589.00 | 295 941.00 | | 1 570 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 152.00 | 27 563.00 | | 85 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382 165.00 | 2 195 578.00 | | 2 382 165.00 |
EA Autres dettes | 9 896.00 | 5 731.00 | | 9 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 802.00 | 2 524 814.00 | | 4 047 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 440.00 | 2 947 496.00 | | 4 713 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 351 287.00 | 702 826.00 | 19 054 113.00 | 18 351 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 351 287.00 | 702 826.00 | 19 054 113.00 | 18 351 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 065 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 697 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 971 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 726 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 735.00 | | | 74 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 735.00 | | | 74 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 16 520.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 980.00 | 16 520.00 | | 80 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 245.00 | -16 520.00 | | -6 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 632.00 | 54 692.00 | | 89 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 149 926.00 | 14 230 528.00 | | 19 149 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 906 971.00 | 14 027 845.00 | | 18 906 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 955.00 | 202 683.00 | | 242 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 768.00 | 75 897.00 | | 277 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 093.00 | 122 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 810.00 | 259 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 717.00 | 98 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 296.00 | 24 128.00 | | 102 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 472.00 | 12 969.00 | | 175 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 481.00 | 20 171.00 | 10 157.00 | 42 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 481.00 | 20 171.00 | 10 157.00 | 42 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 897.00 | 286 897.00 | | 286 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 807.00 | 687 807.00 | | 687 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
UP Prêts | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 152.00 | 2 956 152.00 | | 2 956 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VB T. V. A. | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VC Groupe et associés | 726 197.00 | 726 197.00 | | 726 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 010.00 | 523 010.00 | | 523 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 579.00 | 136 467.00 | 807 342.00 | 1 047 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 015.00 | | | 91 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 404.00 | 453 404.00 | | 453 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 393.00 | 378 393.00 | | 378 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 269 992.00 | 4 158 476.00 | 111 516.00 | 4 269 992.00 |
VW T.V.A. | 944 425.00 | 944 425.00 | | 944 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 802.00 | 3 136 690.00 | 807 342.00 | 4 047 802.00 |