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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 691.00 | 23 831.00 | 58 859.00 | 82 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 082.00 | | 328 082.00 | 328 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 088.00 | 23 831.00 | 461 256.00 | 485 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 837.00 | | 1 353 837.00 | 1 353 837.00 |
BZ Autres créances | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 549 161.00 | | 549 161.00 | 549 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 288.00 | | 1 945 288.00 | 1 945 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 377.00 | 23 831.00 | 2 406 545.00 | 2 430 377.00 |
CU Autres participations | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 800.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 272.00 | 32 191.00 | | 138 272.00 |
DL TOTAL (I) | 268 272.00 | 136 992.00 | | 268 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 187.00 | 263 883.00 | | 368 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 129.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 8 165.00 | | 6 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 600.00 | 784 903.00 | | 1 746 600.00 |
EA Autres dettes | 17 423.00 | 42 497.00 | | 17 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 273.00 | 1 099 578.00 | | 2 138 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 545.00 | 1 236 570.00 | | 2 406 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 085.00 | 1 099 578.00 | | 1 770 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 751 430.00 | 126 622.00 | 7 878 052.00 | 7 751 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 751 430.00 | 126 622.00 | 7 878 052.00 | 7 751 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 891 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 944 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 245.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 791 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200.00 | 6 200.00 | | 9 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 200.00 | 6 200.00 | | 9 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 197.00 | -6 200.00 | | -9 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 803.00 | 3 387.00 | | 49 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994 694.00 | 4 325 772.00 | | 7 994 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 856 422.00 | 4 293 581.00 | | 7 856 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 272.00 | 32 191.00 | | 138 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 500.00 | | 31 191.00 | 51 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 500.00 | | 31 191.00 | 51 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 586.00 | 13 268.00 | | 10 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 586.00 | 13 268.00 | | 10 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099 811.00 | 1 099 811.00 | | 1 099 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 082.00 | | 328 062.00 | 328 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 838.00 | 1 353 838.00 | | 1 353 838.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 049.00 | 200 049.00 | | 200 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 346.00 | 3 934.00 | | 39 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 794.00 | 1 396 082.00 | 334 712.00 | 1 730 794.00 |
VW T.V.A. | 409 808.00 | 409 808.00 | | 409 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 085.00 | 1 770 085.00 | | 1 770 085.00 |