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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 500.00 | 10 586.00 | 40 913.00 | 51 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 180.00 | 10 586.00 | 41 593.00 | 52 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 212.00 | | 750 212.00 | 750 212.00 |
BZ Autres créances | 211 588.00 | | 211 588.00 | 211 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 615.00 | | 231 615.00 | 231 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 976.00 | | 1 194 976.00 | 1 194 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 156.00 | 10 586.00 | 1 236 570.00 | 1 247 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 100.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | | 36 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 191.00 | 66 965.00 | | 32 191.00 |
DL TOTAL (I) | 136 992.00 | 104 800.00 | | 136 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 883.00 | 214 765.00 | | 263 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 130.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165.00 | 3 300.00 | | 8 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 903.00 | 716 081.00 | | 784 903.00 |
EA Autres dettes | 42 497.00 | 3 093.00 | | 42 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 579.00 | 937 370.00 | | 1 099 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 570.00 | 1 042 171.00 | | 1 236 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 318 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 318 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 3 600.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | -3 600.00 | | -6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 21 110.00 | | 3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 772.00 | 2 829 662.00 | | 4 325 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 581.00 | 2 762 697.00 | | 4 293 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 191.00 | 66 965.00 | | 32 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 10 300.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 10 300.00 | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 733.00 | 68 025.00 | 195 708.00 | 263 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784 903.00 | 784 903.00 | | 784 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 991.00 | 942 609.00 | 21 382.00 | 963 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 578.00 | 903 870.00 | 195 708.00 | 1 099 578.00 |