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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 502 810.00 | | 1 502 810.00 | 1 502 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 037.00 | 3 825.00 | 3 212.00 | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 740.00 | 18 589.00 | 38 150.00 | 56 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 272.00 | 113 399.00 | 1 544 873.00 | 1 658 272.00 |
BT Marchandises | 164 622.00 | | 164 622.00 | 164 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BZ Autres créances | 89 709.00 | | 89 709.00 | 89 709.00 |
CF Disponibilités | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 540.00 | | 332 540.00 | 332 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 813.00 | 113 399.00 | 1 877 413.00 | 1 990 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 43 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 936.00 | 170 093.00 | | 156 936.00 |
DL TOTAL (I) | 244 936.00 | 301 927.00 | | 244 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 428.00 | 3 204 144.00 | | 1 079 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 087.00 | 181 860.00 | | 345 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 063.00 | 207 086.00 | | 125 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 896.00 | 90 636.00 | | 82 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 476.00 | 3 683 727.00 | | 1 632 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 413.00 | 3 985 654.00 | | 1 877 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 857.00 | 2 477 027.00 | | 702 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 013.00 | | 1 676 013.00 | 1 676 013.00 |
FD Production vendue biens | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 931.00 | | 1 714 931.00 | 1 714 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 6 752.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 6 752.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 881.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 881.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | 5 871.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 714.00 | 69 864.00 | | 55 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 936.00 | 170 093.00 | | 156 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 637.00 | 364 637.00 | | 364 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 855.00 | 107 235.00 | 453 794.00 | 1 036 855.00 |
VI Groupe et associés | 105 515.00 | 105 515.00 | | 105 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 119.00 | 125 959.00 | 160.00 | 126 119.00 |
VW T.V.A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 477.00 | 702 857.00 | 453 794.00 | 1 632 477.00 |